最终痴汉电车3 沪深300LOF: 嘉实沪深300交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024年12月13日更新）

发布日期：2024-12-14 21:21 点击次数：198

自拍偷拍网嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书 (2024年12月13日更新) 基金料理东谈主：嘉实基金料理有限公司基金托管东谈主：中国银行股份有限公司关键指示嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）由嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）变更投资范围过甚干系事宜而来。《对于嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）变更投资范围过甚干系事项的议案》经 2012 年 8 月 6 日嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金份额捏有东谈主大会决议通过，并获中国证监会 2012 年 8 月 21 日证监许可［2012］1146 号文核准。自 2012 年 8 月 21 日起，由《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》校正而成的《嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）基金合同》奏效，原《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》同日起失效。本招募说明书是对原《嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金料理东谈主保证本招募说明书的内容真确、准确、完竣。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。投资者认购或申购基金份额时应讲求阅读本招募说明书。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等要素产生波动，投资者根据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在投老本基金前，应全面了解本基金的居品性格，充分接洽自身的风险承受才能，感性判断市场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险、个别证券专有的非系统性风险、基金料理东谈主在基金料理实施过程中产生的基金料理风险、本基金的特定风险等等。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）（以下简称“本基金”）为嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金（以下简称“嘉实沪深 300ETF”）的联结基金，主要通过投资于嘉实沪深 300ETF 来终了对嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）功绩比拟基准的精细追踪。因此，本基金的功绩透露与嘉实沪深 300 指数及嘉实沪深金、及货币市场基金。投资者投资于本基金可能面对追踪短处控制未达约定想法、指数编制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。本基金标的指数为沪深 300 指数。（1）指数样本空间指数样本空间由同期满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业刊行的存托凭证组成：科创板证券：上市时刻最初一年。创业板证券：上市时刻最初三年。其他证券：上市时刻最初一个季度，除非该证券自上市以翌日均总市值排在前 30 位。（2）选样方法沪深 300 指数样本是按照以下方法采纳筹备现象邃密、无犯警违法事件、财务阐发无紧要问题、证券价钱无明显特别波动或市场摆布的公司：对样本空间内证券按照往常一年的日均成交金额由高到低名次，剔解雇次后 50%的证券；对样本空间内剩余证券，按照往常一年的日均总市值由高到低名次，录取前 300 名的证券算作指数样本。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金居品资料概要，全面通晓本基金的风险收益特征和居品性格，并充分接洽自身的风险承受才能，感性判断市场，严慎作念出投资决策。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大蚀本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制干系的风险。基金的过往功绩并不预示其畴昔透露。基金料理东谈主承诺以恪称背负、安分信用、资料尽责的原则料理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金料理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。根据《公开召募证券投资基金信息泄漏料理办法》的轨则，本次对招募说明书更新了新增 Y 类基金份额及校正基金合同干系的内容，触及“释义”“基金料理东谈主”、“干系服务机构”、“基金的历史沿革和存续”、“基金份额的申购与赎回”、“基金份额的非交易过户和基金间调度”、“基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记”、“基金的财嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）产”、“基金资产估值”、“基金收益与分拨”、“基金的用度与税收”、“基金的信息泄漏”、“风险揭示”、“基金合同内容摘要”、“基金托管公约的内容摘要”等章节。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）一、媒介本基金由嘉实基金料理有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售料理办法》（以下简称《销售办法》）、《深圳证券交易所上市洞开式基金业务司法》（以下简称《业务司法》）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险料理轨则》（以下简称“《流动性风险料理轨则》”）、《个东谈主待业金投资公开召募证券投资基金业务料理暂行轨则》、《嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）过甚它联系轨则召募。本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《公开召募证券投资基金信息泄漏料理办法》（以下简称《信息泄漏办法》）以及基金合同等编写。本招募说明书推崇了嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）的投资想法、投资策略、风险、费率、料理等与投资东谈主投资决策联系的全部必要事项，投资者在作念出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何空虚记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其真确性、准确性、完竣性承担法律就业。本基金是根据本招募说明书所载明的汉典肯求召募的。本基金料理东谈主莫得交付或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他联系轨则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额捏有东谈主的权利和义务，应翔实查阅基金合同。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）二、释义在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：序号词语释义募说明书明书》品汉典概要》过甚更新同》及对基金合同的任何校正和补充。通过并于 2004 年 6 月 1 日起实践的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》。出的校正。券投资基金销售料理办法》。《公开召募证券投资基金信息泄漏料理办法》的《深圳证券交易所上市洞开式基金业务司法》。轨则》放式证券投资基金流动性风险料理轨则》及颁布机关对其频频作念出的校正公开召募证券投资证券投资基金业务料理暂行轨则》及颁布机关对其频频作念出的校正基金业务料理暂行轨则》嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）有东谈主大会决议奏效的文献和干系公告，原基金变更为本基金后触及的一系列变更和料理的机构理、基金份额注册登记、计帐及基金交易证据、代理披发红利、建立并保管基金份额捏有东谈主名册等。所。所。务的机构。券登记结算有限就业公司，Y 类基金份额的注册登记东谈主为嘉实基金料理有限公司。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）理有限公司注册登记系统。金托管东谈主和基金份额捏有东谈主。基金的当然东谈主投资者。基金的法东谈主、社会团体或其他组织。手续并收到其书面证据之日。额的步履。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）份额的步履。中国证券登记结算有限就业公司洞开式基金注册登记系统内不同销售机构（网点）之间，或 A 类基金份额在证券登记结算系统内不同会员单元（席位）之间进行转托管的步履，以及基金份额捏有东谈主将捏有的 Y 类基金份额在嘉实基金料理有限公司注册登记系统内不同销售机构之间进行转托管的步履。施坚信》金登记结算业求实施坚信》过甚频频校正；证券投资基金更； “ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数相通，何况该 ETF 的投资目标和本基金的投资想法近似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目标。本基金以嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金（以下简称 “嘉实沪深 300ETF”）为想法 ETF；资想法近似，精细追踪功绩比拟基准，追求追踪偏离度和追踪短处最小化，领受洞开式运作的基金，本基金是联结其所投资的想法 ETF 的 ETF 联接基金；登记的步履。在该账户下的基金份额登记在注册登记东谈主的注册登记系统嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）券的账户，包括东谈主民币庸俗股票账户和证券投资基金账户，记录在该账户下的基金份额登记在中国证券登记结算有限就业公司的证券登记结算系统。申购肯求总份额之余额）最初上一洞开日本基金总份额的 10%的情形。他正当收入。别基金份额的基金资产净值除以盘算日该类别基金份额的基金份额余额。额申购赎回价钱按照基金份额净值加减一定的手续费产生；的过程。的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资产支捏证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或交易的债券等震、巨流等当然灾害，干戈、骚乱、失火、政府征用、充公，干系法律、法则的变更，突发停电或其他突发事件、证券交易场合暂停或住手交易。（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子泄漏网站）等媒介。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）以及基金份额捏有东谈主服务的用度份额类别分别确立代码，合并投资运作，分别盘算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。不适用个东谈主待业金投资基金业务，在投资者申购时收取申购用度，但不从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额；不适用个东谈主待业金投资基金业务，在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为 C 类或 I 类基金份额；针对个东谈主待业金投资基金业务设立的，并通过个东谈主待业金资金账户申购、赎回的基金份额，称为 Y 类基金份额，Y 类份额收取申购用度，不收取销售服务费。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）三、基金料理东谈主（一）基金料理东谈主基本信息称呼嘉实基金料理有限公司注册地址中国（上海）开脱贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市曙光区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层法定代表东谈主经雷成立日历 1999 年 3 月 25 日注册老本 1.5 亿元股权结构中诚相信有限就业公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限就业公司 30%。存续期间捏续筹备电话（010）65215588 传真（010）65185678 掂量东谈主罗朝伟嘉实基金料理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批世界社保基金、企业年金投云尔理东谈主、QDII 和特定资产料理业务等经历。（二）主要东谈主员情况安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产料理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚相信有限就业公司党委文牍、总裁。王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有限就业公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限就业公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主（MD）、相信业务三部总司理、资产料理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本料理嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）（北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限就业公司党委委员、副总裁，兼任中诚资本料理（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。 Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），取得工商料理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与措置决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交易银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席执行官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团料理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东谈主。王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算讨论集团高等护士人；于好意思世集团（MERCER）担任首席讨论护士人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。韩家乐先生，董事，清华大学经济料理学院工业企业料理专科，硕士研究生。1990 年公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限就业公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。王巍先生，孤苦董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座评释。2004 年主捏创建了全联并购公会；2005 年担任经济联接与发展组织（OECD）投资委员会大家委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理大家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤苦董事、北京中关村银行股份有限公司孤苦董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤苦董事。汤欣先生，孤苦董事，法学博士，清华大学法学院评释、博士生导师，清华大学商法研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤苦董事委员会主任委员、上海证券交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院执行特邀讨论大家、深圳证券交易所法律专科讨论委员会委员、中国证券投资基金业协会法制就业委员会委员、中国上市嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）公司协会学术护士人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤苦董事、民生证券股份有限公司孤苦董事、万达电影股份有限公司孤苦董事。陈重先生，孤苦董事，博士，中共党员，明石投云尔理有限公司副董事长，兼任明石转变时刻集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东谈主民政府副秘书长（分担金融工作）；新华基金料理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时刻发展股份有限公司监事会主席、豆神训诫科技（北京）股份有限公司孤苦董事、四川省投资集团股份有限就业公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司孤苦董事。类承曜先生，孤苦董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学评释、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究大家就业室大家。现兼任北汽财务公司孤苦董事、余姚农商行孤苦董事、中华联合东谈主寿保障监事。经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产料理中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金料理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，料理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主捏就业）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日结伙成都伊藤洋华堂商场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限就业公司财务总监。穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限就业公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信投资有限公司财务总监。罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金料理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任稽核部执行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任期望（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金料理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任合规料理部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金料理有限公司，曾任股票研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票投研首席投资官。程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年东谈主、公司副总司理。杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时刻部董事总司理，瑞信集团信息时刻部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。郭松先生，守护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇料理局、中汇储投资有限就业公司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司守护长。李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、首创证券经纪有限就业公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金料理有限公司首席财务官。张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限就业公司投资司理助理。风险官。归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。巨流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券料理总部信息研究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务料理部副总司理，兴业证券研究发展中心高等研究员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产料理分公司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司。（1）现任基金司理奈何女士，硕士研究生，18 年证券从业经历，具有基金从业经历。加拿大国籍。曾任职于 IA 克莱灵顿投云尔理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资料理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007 年 6 月加入嘉实基金料理有限公司，先后任职于居品料理部、指数投资部，现任指数基金司理。2014 年 5 月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任嘉实中创 400 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金基金司理、2014 年 5 月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任中创 400 交易型洞开式指数证券投资基金基金司理、2014 年理、2014 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证主要破费交易型洞开式指数证券投资基金基金司理、2014 年 6 月 20 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证金融地产交易型洞开式指数证券投资基金基金司理、2015 年 8 月 6 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证金融地产交易型洞开式指数证券投资基金联结基金基金司理、2016 年 1 月 5 日至 2017 年 12 月 26 日任嘉实深证基本面 120 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金基金司理、2016 年 1 月 5 日至月 5 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金司理、2016 年 1 月 5 日至月 5 日至 2022 年 1 月 25 日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金司理、联结基金基金司理、2017 年 7 月 3 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实富时中国 A50 交易型洞开式指数证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 14 日至 2019 年 4 月 2 日任嘉实创业板交易型洞开式指数证券投资基金基金司理、2019 年 5 月 23 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证锐联基本面 50 交易型洞开式指数证券投资基金基金司理、2019 年 8 月 8 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉实沪深 300 红利低波动交易型洞开式指数证券投资基金基金司理、2019 年 12 月 9 日至司理、2020 年 3 月 16 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉实中证 500 成长估值交易型洞开式指数证券投资基金基金司理、2016 年 1 月 5 日于今任嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金基金司理、2016 年 1 月 5 日于今任嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金(LOF)基金司理、2016 年 1 月 5 日于今任嘉实中证 500 交易型洞开式指数证券投资基金基嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）金司理、2016 年 1 月 5 日于今任嘉实中证 500 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金基金司理、2023 年 9 月 11 日于今任嘉实国证通讯交易型洞开式指数证券投资基金发起式联结基金基金司理、2024 年 4 月 29 日于今任嘉实中证 A50 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金基金司理。刘珈吟女士，硕士研究生，15 年证券从业经历，具有基金从业经历。中国国籍。2009 年加入嘉实基金料理有限公司，曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责东谈主。基金基金司理、2016 年 3 月 24 日至 2021 年 9 月 4 日任中创 400 交易型洞开式指数证券投资基金基金司理、2016 年 3 月 24 日至 2022 年 1 月 27 日任嘉实中证金融地产交易型洞开式指数证券投资基金基金司理、2016 年 3 月 24 日至 2022 年 1 月 27 日任嘉实中证金融地产交易型洞开式指数证券投资基金联结基金基金司理、2016 年 3 月 24 日至 2022 年 1 月 27 日任嘉实中证医药卫生交易型洞开式指数证券投资基金基金司理、2016 年 3 月 24 日至 2022 年年 3 月 24 日至 2022 年 9 月 9 日任深证基本面 120 交易型洞开式指数证券投资基金基金经理、2017 年 6 月 7 日至 2022 年 1 月 27 日任嘉实中关村 A 股交易型洞开式指数证券投资基金基金司理、2019 年 1 月 14 日至 2024 年 9 月 27 日任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金司理、2021 年 7 月 2 日至 2023 年 4 月 12 日任嘉实恒生中国企业交易型洞开式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2021 年 7 月 2 日至 2023 年 4 月 12 日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金司理、2021 年 11 月 24 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证国外中国互联网 30 交易型洞开式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2022 年基金司理、2022 年 9 月 22 日至 2023 年 7 月 13 日任嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金司理、2023 年 3 月 16 日至 2024 年 9 月 27 日任嘉实中证高端装备细分至 2024 年 5 月 22 日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金司理、发起式联结基金（QDII）基金司理、2024 年 5 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日任嘉实恒生医疗保健交易型洞开式指数证券投资基金发起式联结基金（QDII）基金司理、2016 年 3 月 24 日于今任嘉实中证主要破费交易型洞开式指数证券投资基金基金司理、2019 年 3 月 30 日于今任嘉实富时中国 A50 交易型洞开式指数证券投资基金基金司理、2019 年 3 月 30 日于今任嘉实富时中国 A50 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金基金司理、2019 年 9 月 20 日于今任嘉实中证央企转变驱动交易型洞开式指数证券投资基金基金司理、2019 年 11 月 28 日至今任嘉实中证央企转变驱动交易型洞开式指数证券投资基金联结基金基金司理、2020 年 4 嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）月 22 日于今任嘉实中证主要破费交易型洞开式指数证券投资基金发起式联结基金基金司理、月 24 日于今任嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金(LOF)基金司理、2023 年 6 月 1 日于今任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金司理、2023 年 7 月 27 日于今任嘉实中证国新央企现代动力交易型洞开式指数证券投资基金基金司理、2023 年 12 月 25 日于今任嘉实中证国新央企现代动力交易型洞开式指数证券投资基金联结基金基金司理、2024 年 9 月 20 日于今任嘉实中证 A500 交易型洞开式指数证券投资基金基金经理、2024 年 11 月 12 日于今任嘉实中证 A500 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金基金司理。（2）历任基金司理杨宇先生，料理时刻为 2005 年 8 月 29 日至 2016 年 1 月 5 日；陈正宪先生，料理时刻为 2016 年 1 月 5 日至 2021 年 9 月 24 日。 Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资板块负责东谈主见峰先生，公司总司理经雷先生，养老首席投资官张敏女士，指数投资部负责东谈主刘珈吟女士，指数基金司理奈何女士，增强作风投资总监刘斌先生。（三）基金料理东谈主的职责售、申购、赎回和登记事宜；嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）为；（四）基金料理东谈主承诺制全权处理本基金的投资。施，阻难违犯法律法则步履的发生。资或行动：（1）承销证券；（2）向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽就业的投资；（4）买卖其他基金份额，可是国务院另有轨则的除外；（5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金料理东谈主、基金托管东谈主刊行的股票或者债券；（6）买卖与其基金料理东谈主、基金托管东谈主有控股关系的激动或者与其基金料理东谈主、基金托管东谈主有其他紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；（7）从事内幕交易、摆布证券交易价钱过甚他不高洁的证券交易行动；（8）依照法律、行政法则联系轨则，由国务院证券监督料理机构轨则阻截的其他行动。法则及行业范例，安分信用、资料尽责，不从事以下步履：（1）越权或违法筹备，违犯基金合同或托管公约；（2）特意毁伤基金份额捏有东谈主或其他基金干系机构的正当利益；（3）在向中国证监会报送的材料中平心而论；（4）拒却、插手、装扮或严重影响中国证监会照章监管；（5）卤莽背负、糟践权益；（6）泄漏在职职期间瞻念察的联系证券、基金的交易巧妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资筹办等信息；（7）除按照章进行基金资产料理外，顺利或盘曲进行其他股票投资；（8）其他法律、行政法则以及中国证监会阻截的步履。（1）依照联系法律、法则和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额捏有东谈主谋取最大利益。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）（2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主谋取欠妥利益。（3）不泄漏在职职期间瞻念察的联系证券、基金的交易巧妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资筹办等信息；（4）不以任何格局为除基金料理东谈主之外的其他组织或个东谈主进行证券交易。（五）基金料理东谈主里面控制轨制为加强里面控制，阻难和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验筹备，保障基金份额捏有东谈主利益，根据《证券投资基金料理公司里面控制指挥意见》并结合公司具体情况，公司已建立健全里面控制体系和里面控制轨制。公司里面控制轨制由里面控制大纲、基本料理轨制、部门业务规章等部分组成。公司里面控制大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和伸开，是各项基本料理轨制的摘要和统率。基本料理轨制包括投云尔理、信息泄漏、信息时刻料理、公司财务料理、基金管帐、东谈主力资源料理、汉典档案料理、功绩评估考核、合规料理和风险控制、攻击应变等轨制。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭就业、操作守则等具体说明。（1）健全性原则：里面控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个格局；（2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控法式，颐养内控轨制的灵验执行；（3）孤苦性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保捏相对孤苦；（4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权单干，操作彼此孤苦。（5）成本效益原则：运用科学化的筹备料理方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制效果。（1）公司董事会对公司建立里面控制系统和撑捏其灵验性承担最终就业。董事会下设风控与内审委员会，负责查验公司里面料理轨制的正当合规性及内控轨制的执行情况，充分施展孤苦董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。（2）Smart Beta 及指数投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理组成，负责指挥权益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。（3）风险控制委员会为公司风险料理的最高决策机构，由公司总司理、守护长以及相关部门负责东谈主组成，负责全面评估公司筹备料理过程中的各项风险，并冷漠阻难化解步履。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）（4）守护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控制轨制的执行情况进行监察、稽核，依期和不依期向董事会阐发公司里面控制执行情况。（5）合规料理部门：公司料理层有趣和支捏合规风控就业，并保证合规料理部门的独立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规料理部门过甚各岗亭的职责和就业经由、组织次序。合规料理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内部控制轨制的执行情况的监控查验就业。（6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险控制第一就业东谈主，对本部门业务范围内的风险负有管控实时阐发的义务。（7）岗亭职工：公司努力成立内控优先和风险料理理念，培养整体职工的风高低难意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证整体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制，使风险通晓连合到公司各个部门、各个岗亭和各个格局。职工在其岗亭职责范围内承担相应的内控就业，并负有对岗亭就业中发现的风险隐患或风险问题实时阐发、反馈的义务。公司确立“轨制上控制风险、时刻上量化风险”，积极给与或领受先进的风险控制技术和技能，进行里面控制和风险料理。（1）公司徐徐健全法东谈主治理结构，充分施展孤苦董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和里面东谈主控制表象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。（2）公司确立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的授权单干，操作彼此孤苦。公司徐徐建立决策科学、运营范例、料理高效的运行机制，包括民主、透明的决策法式和料理议事司法，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、灵验的里面监督和反馈系统。（3）公司设立了章程递进、权责统一、严实灵验的内控防地： ①各岗亭职责明确，有翔实的岗亭说明书和业务经由，各岗亭东谈主员在上岗前均须瞻念察并以书面样式承诺降服，在授权范围内承担就业； ②建立关键业务处理凭据传递和信息相通轨制，干系部门和岗亭之间彼此监督制衡；（4）公司建立灵验的东谈主力资源料理轨制，健全激励逼迫机制，确保公司东谈主员具备与岗位要求相适当的管事操守和专科胜任才能。（5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析，实时阻难和化解风险。（6）授权控制应当连合于公司筹备行动的永恒，授权控制的主要内容包括： ①激动会、董事会、监事会和料理层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权法式和法式，确保授权轨制的贯彻执行； ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权范围内哄骗相应的职责； ③紧要业务授权选定书面格局，授权书应当明确授权内容和时效。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） ④对已获授权的部门和东谈主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改或取消授权。（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司自有资产、其他交付资产以及不同基金的资产之间实行孤苦运作，分别核算，实时、准确和完竣地反应基金财产的现象。（8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分辩各岗亭职责，投资和交易、交易和清算、基金管帐和公司管帐等关键岗亭不得有东谈主员的重迭。投资、研究、交易、IT 等关键业务部门和岗亭进行物理隔断。（9）建立和颐养信息料理系统，严格信息料理，保证客户汉典等信息安全、真确和完整。积极颐养信息相通渠谈的畅通，建立明晰的阐发系统，各级训诫、部门及职工均有明确的阐发途径。（10）建立和完善客户服务法式，加强基金销售料理，范例基金宣传推介，不得有不正当销售步履和不高洁竞争步履。（11）制订切实灵验的救急应变步履，建立危急处理机制和法式，对发生严重影响基金份额捏有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会褂讪的突发事件，按照预案妥善处理。（12）公司建立健全内控轨制，守护长、合规料理部门对公司里面控制轨制的执行情况进行捏续的监督，保证里面控制轨制落实；依期评价里面控制的灵验性并当令改进。 ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务相宜联系法律、行政法则、部门规章及行业监管司法； ②对里面风险控制轨制的捏续监督。合规料理部门捏续完善“风险就业授权体系”机制，组织干系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险就业东谈主，确保统统识别出的要道风险点均有对应控制步履，实时阻难和化解风险； ③守护长按照公司轨则，向董事会、筹备料理主要负责东谈主阐发公司筹备料理的正当合规情况和合规料理就业开展情况。（1）本公司承诺以上对于里面控制的泄漏真确、准确；（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展约束完善里面控制体系和里面控制轨制。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）四、基金托管东谈主（一）基本情况称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日注册老本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整法定代表东谈主：葛海蛟基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号托管部门信息泄漏掂量东谈主：许俊传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要东谈主员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员器用有丰富的银行、证券、基金、相信从业教养，且具有国外就业、学习或培训经历，60％以上的员器用有硕士以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。算作国内首批开展证券投资基金托管业务的交易银行，中国银行领有证券投资基金、基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产料理筹办、相信筹办、企业年金、银行答理居品、股权基金、私募基金、资金托管等门类都全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值服务，为种种客户提供个性化的托管升值服务，是国内最初的大型中资托管银行。（三）证券投资基金托管情况限制 2024 年 6 月 30 日，中国银行已托管 1111 只证券投资基金，其中境内基金 1046 只，QDII 基金 65 只，笼罩了股票型、债券型、羼杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资答理需求，基金托管界限位居同行前线。（四）托管业务的里面控制轨制中国银行托管业务部风险料理与控制就业是中国银行全面风险控制就业的组成部分，继承中国银行风险控制理念，坚捏“范例运作、稳健筹备”的原则。中国银行托管业务部风险控制就业连合业务各格局，通过风险识别与评估、风险控制步履设定及轨制种植、内外部查验及审计等步履强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。先后取得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保寄望见的审阅报告。 2020 年，中国银行延续取得了基于“ ISAE3402” 和嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） “SSAE16”双准则的里面控制审计阐发。中国银行托管业务内控轨制完善，内控步履严实，概况灵验保证托管资产的安全。（五）托管东谈主对料理东谈主运作基金进行监督的方法和法式根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作料理办法》的干系轨则，基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资指示违犯法律、行政法则和其他联系轨则，或者违犯基金合同约定的，应当拒却执行，实时文牍基金料理东谈主，并实时向国务院证券监督料理机构阐发。基金托管东谈主如发现基金料理东谈主依据交易法式也曾奏效的投资指示违犯法律、行政法则和其他联系轨则，或者违犯基金合同约定的，应当实时文牍基金料理东谈主，并及时向国务院证券监督料理机构阐发。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）五、干系服务机构（一）柜台（场外）基金份额发售机构（1）嘉实基金料理有限公司直销中心办公地址北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层电话（010）65215588 传真（010）65215577 掂量东谈主黄娜（2）嘉实基金料理有限公司网上直销具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。序号销售机构称呼销售机构信息注:只销售 A 份额。街 69 号住所：北京市东城区开国门内大街 69 号法定代表东谈主：谷澍掂量东谈主：林葛电话：(010)85108227 传真：(010)85109219 客服电话：95599 网址：https://www.abchina.com/cn 注:只销售 A 份额。注册地址：北京市复兴门内大街 1 号住所：北京市复兴门内大街 1 号法定代表东谈主：葛海蛟掂量东谈主：梅非奇电话：(010)66596688 传真：(010)66594946 客服电话：95566 网址：http://www.boc.cn 注:只销售 A 份额。号住所：北京市西城区金融大街 25 号法定代表东谈主：田国立嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）掂量东谈主：黄志凌电话：010-66215533 传真：010-66218888 客服电话：95533 网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn 注:只销售 A 份额。信大厦注册地址：北京市曙光区光华路 10 号院 1 号楼 6- 住所：北京市曙光区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层法定代表东谈主：方合英掂量东谈主：丰靖电话：95558 客服电话：95558 网址：http://www.citicbank.com 司注册地址：上海市中山东一齐 12 号注:只销售 A 份额。住所：上海市中山东一齐 12 号法定代表东谈主：张为忠掂量东谈主：江逸舟、赵守良电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 客服电话：95528 网址：http://www.spdb.com.cn 注:只销售 A 份额。 25 号、甲 25 号中国光大中心住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心法定代表东谈主：吴利军掂量东谈主：朱红电话：（010）63636153 传真：010-63639709 客服电话：95595 网址：http://www.cebbank.com 注:只销售 A 份额。民生银行大厦注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表东谈主：高迎欣掂量东谈主：王志刚电话：(010)58560666 客服电话：95568 网址：http://www.cmbc.com.cn 嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）司号注:只销售 A 份额。住所：北京市西城区金融大街 3 号法定代表东谈主：张金良掂量东谈主：李雪萍电话：95580 客服电话：95580 网址：www.psbc.com 注:只销售 A 份额。注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层法定代表东谈主：霍学文掂量东谈主：谢小华电话：（010）66223587 传真：（010）66226045 客服电话：95526 网址：http://www.bankofbeijing.com.cn 注:只销售 A 份额。银行大厦注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号住所：北京市东城区开国门内大街 22 号法定代表东谈主：李民吉掂量东谈主：郑鹏电话：010-85238667 传真：010-85238680 客服电话：95577 网址：http://www.hxb.com.cn 注:只销售 A 份额。注册地址：上海市开脱贸易检修区银城中路 168 号住所：上海市开脱贸易检修区银城中路 168 号法定代表东谈主：金煜掂量东谈主：王笑电话：021-68475888 传真：021-68476111 客服电话：95594 网址：http://www.bosc.cn 注:只销售 A 份额。路 6 号 3 号楼住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼法定代表东谈主：景在伦掂量东谈主：徐伟静电话：0532-68629925 传真：0532-68629939 嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）客服电话：96588(青岛)、4006696588(世界) 网址：http://www.qdccb.com/ 注:只销售 A 份额。注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号住所：浙江省杭州市庆春路 288 号法定代表东谈主：张荣森（代）掂量东谈主：谢冰然电话：0571-88260386 客服电话：95527 网址：http://www.czbank.com 注:只销售 A 份额。注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号法定代表东谈主：卢国锋掂量东谈主：朱杰霞电话：0769-22111802 传真：0769-23156406 客服电话：956033 网址：http://www.dongguanbank.cn/ 注:只销售 A 份额。注册地址：浙江省杭州市庆春路 46 号住所：浙江省杭州市庆春路 46 号法定代表东谈主：宋剑斌掂量东谈主：严峻电话：(0571)85108309 传真：(0571)85108309 客服电话：95398 网址：http://www.hzbank.com.cn 注:只销售 A 份额。路 1316 号住所：浙江省温州市鹿城区会展路 1316 号法定代表东谈主：陈宏强掂量东谈主：蔡鹏电话：0577-88997296 客服电话：0577-96699 网址：http://www.wzbank.cn 注:只销售 A 份额。注册地址：新疆乌鲁木都市水磨沟区会展大路住所：新疆乌鲁木都市水磨沟区会展大路 599 号新疆资产中心 A 座 4 层至 31 层法定代表东谈主：任想宇掂量东谈主：何佳电话：(0991)8824667 嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）传真：(0991)8824667 客服电话：(0991)96518 网址：http://www.uccb.com.cn 司东路 2 号注:只销售 A 份额。住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号法定代表东谈主：卢国锋掂量东谈主：洪晓琳电话：0769-22866143 传真：0769-22866282 客服电话：(0769)961122 网址：http://www.drcbank.com/ 限公司中路 9 号注:只销售 A 份额。住所：江苏省常州市武进区延政中路 9 号法定代表东谈主：陆曙光掂量东谈主：李仙电话：0519-89995161 客服电话：96005 网址：http://www.jnbank.com.cn 注:只销售 A 份额。交易银行大厦 6 层注册地址：福建省厦门市想明区湖滨北路 101 号交易银行大厦住所：福建省厦门市想明区湖滨北路 101 号交易银行大厦法定代表东谈主：姚志萍掂量东谈主：张晓芳、邱素萍电话：0592-5315938 0592-2270316 传真：0592-5050839 客服电话：4008588888 网址：http://www.xmbankonline.com 注:只销售 A 份额。号住所：泉州市丰泽区泉泰路 266 号法定代表东谈主：林阳发掂量东谈主：董培姗、王燕玲电话：0595-22551071 传真：0595-22578871 客服电话：4008896312 网址：http://www.qzccbank.com/ 注:只销售 A 份额。注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座法定代表东谈主：林义相掂量东谈主：谭磊电话：010-66045182 传真：010-66045518 客服电话：010-66045678 网址：txsec.com 注:只销售 A 份额。路 98 号青岛海尔洲际货仓 B 座 20 层住所：山东省青岛市市南区澳路子 98 号青岛海尔洲际货仓 B 座 20 层法定代表东谈主：Giamberto Giraldo 掂量东谈主：高赞电话：0532-87071088 客服电话：400-612-3303 网址：www.yitsai.com 司厦注:只销售 A 份额。注册地址：北京市曙光区安苑路 11 号西楼 6 层住所：北京市曙光区安苑路 11 号西楼 6 层 604、法定代表东谈主：闫振杰掂量东谈主：李静如电话：010-59601366-7024 客服电话：4008886661 网址：http://www.myfund.com 注:只销售 A 份额。 118 号 16 层 1611 住所：北京市曙光区开国路乙 118 号 16 层 1611 法定代表东谈主：张莲掂量东谈主：李艳电话：010-59497361 传真：010-64788016 客服电话：400-012-5899 网址：www.zscffund.com 注:只销售 A 份额。号田面城市大厦 18 层 b 注册地址：深圳市南山区西丽街谈松坪山社区南山高新北区科苑大路与宝深路交织处酷派大厦 A 座 1701 住所：深圳市南山区西丽街谈松坪山社区南山高新北区科苑大路与宝深路交织处酷派大厦 A 座嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）法定代表东谈主：赵嘉荣掂量东谈主：鄢萌莎电话：0755-33376922 传真：0755-33065516 客服电话：4006877899 网址：http://www.tenyuanfund.com 公司大厦 5 楼注:只销售 C 份额。注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室法定代表东谈主：沈丹义掂量东谈主：褚志一又电话：021-60818730 传真：021-60818187 客服电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com 注:只销售 A 份额。场 19 楼注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室法定代表东谈主：金佶掂量东谈主：陈云卉电话：021-33323998 传真：021-33323837 客服电话：400-820-2819 网址：www.hotjijin.com 注:只销售 A 份额。裙房 2 层 222 单元注册地址：北京市曙光区东三环北路 17 号 10 层住所：北京市曙光区东三环北路 17 号 10 层 1015 室法定代表东谈主：何静掂量东谈主：姜颖电话：13522549431 传真：010-65951887 客服电话：400-068-1176 网址：http://www.hongdianfund.com 公司球财讯中心 A 座 5 层注:只销售 A 份额。注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室法定代表东谈主：钱昊旻掂量东谈主：仲甜甜电话：010-59336492 传真：010-59336510 客服电话：010-59336512 网址：http://www.jnlc.com 公司元注:只销售 A 份额。注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元法定代表东谈主：弭洪军掂量东谈主：茅旦青电话：021-33355392 传真：021-63353736 客服电话：400-876-5716 网址：http://www.cmiwm.com/ 司验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室注:只销售 A 份额。住所：中国（上海）开脱贸易检修区陆家嘴环路法定代表东谈主：许欣掂量东谈主：屠帅颖电话：021-68609600 客服电话：400-700-9700 网址：https://www.zocaifu.com/ 注:只销售 A 份额。海金融大厦注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东谈主：王晟掂量东谈主：辛国政电话：010-80928123 客服电话：4008-888-888 或 95551 网址：http://www.chinastock.com.cn 注:只销售 A 份额。号 45 层住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表东谈主：张剑掂量东谈主：王昊洋电话：021-33389888 嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 网址：http://www.swhysc.com 注:只销售 A 份额。华一齐 119 号安信金融大厦住所：深圳市福田区福田街谈福华一齐 119 号安信金融大厦法定代表东谈主：段文务掂量东谈主：彭洁联电话：0755-81682531 客服电话：95517 或 4008-001-001 网址：http://www.essence.com.cn 注:只销售 A 份额。号西南证券总部大楼住所：重庆市江北区金和尚路 32 号西南证券总部大楼法定代表东谈主：吴坚掂量东谈主：冉绪电话：023-63786145 客服电话：95355 网址：http://www.swsc.com.cn 注:只销售 A 份额。 B 座 12、15、16 层;北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 17、18 层注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新恢弘厦）12、15 层住所：北京市西城区金融大街 5 号（新恢弘厦）法定代表东谈主：李娟掂量东谈主：程浩亮电话：010-66559211 客服电话：95309 网址：http://www.dxzq.net 注:只销售 A 份额。阳街 5 号住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号法定代表东谈主：范力掂量东谈主：陆晓电话：0512-52938521 传真：0512-62938527 客服电话：95330 网址：http://www.dwzq.com.cn 注:只销售 A 份额。国际中心 A 座 17 层嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 法定代表东谈主：施华掂量东谈主：丁敏客服电话：95571 网址：http://www.foundersc.com 注:只销售 A 份额。田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层住所：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层法定代表东谈主：王军掂量东谈主：陈静电话：0755-8355761 客服电话：95514 网址：http://www.cgws.com/cczq 注:只销售 A 份额。号住所：上海市静安区新闸路 1508 号法定代表东谈主：刘秋明掂量东谈主：郁疆客服电话：95525 网址：http://www.ebscn.com 注:只销售 A 份额。注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号住所：江苏省南京市江东中路 389 号法定代表东谈主：李剑锋掂量东谈主：曹梦媛电话：025-58519529 客服电话：95386 网址：http://www.njzq.com.cn 注:只销售 A 份额。号住所：浙江省杭州市五星路 201 号法定代表东谈主：吴承根掂量东谈主：许嘉行电话：（0571）87901912 传真：（0571）87901913 客服电话：95345 网址：http://www.stocke.com.cn 注:只销售 A 份额。区天鹅湖路 198 号住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）号法定代表东谈主：章宏韬掂量东谈主：范超电话：0551-65161821 传真：0551-65161672 客服电话：95318 网址：http://www.hazq.com 注:只销售 A 份额。源中心 30 楼注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号法定代表东谈主：陈照星掂量东谈主：梁微电话：0769-22115712 客服电话：95328 网址：http://www.dgzq.com.cn/ 注:只销售 A 份额。券大厦注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层法定代表东谈主：王文卓掂量东谈主：王一彦电话：(021)20333333 传真：021-50498825 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网址：http://licaike.hexun.com/ 注册地址：中国（上海）开脱贸易检修区杨高南路 759 号 18 层 03 单元住所：中国（上海）开脱贸易检修区杨高南路法定代表东谈主：吕柳霞掂量东谈主：毛善波电话：021-50810687 传真：021-58300279 客服电话：021-50810673 网址：http://www.wacaijijin.com 公司园 CCDI 大楼注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）法定代表东谈主：陈成掂量东谈主：唐宜为电话：18616726630 客服电话：0851-85407888 网址：http://www.gwcaifu.com 大厦 15 楼注册地址：深圳市前海深港联接区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港联接区前湾一齐 1 号 A 栋法定代表东谈主：林海峰掂量东谈主：谭广锋电话：0755-86013388-80618 传真：- 客服电话：95017 网址：http://www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com 司 4 号楼注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室法定代表东谈主：盛超掂量东谈主：林天赐电话：010-59403028 传真：010-59403027 客服电话：95055 网址：http://www.duxiaomanfund.com 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层法定代表东谈主：其实掂量东谈主：潘世友电话：95021 传真：（021）64385308 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn 蚁元空间注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）路 969 号 3 幢 5 层 599 室住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路法定代表东谈主：王珺掂量东谈主：韩爱彬电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：95188-8 网址：www.antfortune.com 顺大厦注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室法定代表东谈主：吴强掂量东谈主：林海明电话：0571-88920897 传真：0571-86800423 客服电话：952555 网址：http://www.5ifund.com 中心 1101 室注册地址：成都市成华区种植路 9 号高地中心住所：成都市成华区种植路 9 号高地中心 1101 室法定代表东谈主：杨远芬掂量东谈主：史若芬电话：028-86645380 传真：028-82000996-805 客服电话：400-080-3388 网址：https://www.puyifund.com 号住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号法定代表东谈主：钱燕飞掂量东谈主：冯鹏鹏电话：025-66996699-887226 传真：025-66996699-887226 客服电话：95177 网址：http://www.snjijin.com/ 验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元住所：中国（上海）开脱贸易检修区杨高南路法定代表东谈主：张俊嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）掂量东谈主：张蜓电话：021-20219988-37492 传真：021-20219923 客服电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn/ 司园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室法定代表东谈主：李柳娜掂量东谈主：邵娴静电话：010-62675768 传真：010-62676582 客服电话：010-6267 5369 网址：www.xincai.com 厦 11 楼注册地址：中国（上海）开脱贸易检修区福山路住所：中国（上海）开脱贸易检修区福山路 33 号法定代表东谈主：黄祎掂量东谈主：徐亚丹电话：021-68882280 传真：021-68882281 客服电话：400-799-1888 网址：https://www.520fund.com.cn/ 富大厦 7 楼注册地址：中国（上海）开脱贸易检修区源深路住所：中国（上海）开脱贸易检修区源深路 1088 号 7 层（实践楼层 6 层）法定代表东谈主：陈祎彬掂量东谈主：汤瑰丽电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：http://www.lufunds.com 嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室法定代表东谈主：肖雯掂量东谈主：邱湘湘电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629099 网址：http://www.yingmi.com （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 住所：河南自贸检修区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表东谈主：温丽燕掂量东谈主：高培电话：0371-85518395 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 网址：https://www.hgccpb.com/ 创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 法定代表东谈主：邹保威掂量东谈主：李丹电话：4000988511 传真：010-89188000 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com 中心 C 座 17 层注册地址：北京市曙光区创远路 34 号院 6 号楼住所：北京市曙光区创远路 34 号院 6 号楼 15 层法定代表东谈主：李楠掂量东谈主：吴迪电话：010-57319532 传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanfunds.com/ 限就业公司创汇 3 层 D303 号嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）注册地址：深圳市前海深港联接区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港联接区前湾一齐 1 号 A 栋法定代表东谈主：杨柳掂量东谈主：周圆圆电话：400-666-7388 传真：400-666-7388 客服电话：400-666-7388 网址：ppwfund.com 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层法定代表东谈主：杨新章掂量东谈主：张爽爽电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址：http://www.huaruisales.com 验区张杨路 707 号 1105 室住所：中国（上海）开脱贸易检修区张杨路 707 号 1105 室法定代表东谈主：马永谙掂量东谈主：姜帅伯电话：021-50701003 传真：021-50701053 客服电话：021-50701003 网址：www.licaimofang.com 司深圳湾科技生态园 7 栋 A 座注册地址：深圳市前海深港联接区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港联接区前湾一齐 1 号 A 栋法定代表东谈主：顾敏掂量东谈主：邹榆电话：95384 传真：0755-86700688 客服电话：95384 嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）网址：http://www.webank.com/ （二）注册登记机构称呼中国证券登记结算有限就业公司住所、办公地址北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表东谈主于文强掂量东谈主赵亦清电话（010）50938782 传真（010）50938991 称呼嘉实基金料理有限公司住所中国（上海）开脱贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市曙光区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层法定代表东谈主经雷掂量东谈主梁凯电话（010）65215588 传真（010）65185678 （三）讼师事务所和承办讼师称呼上海市通力讼师事务所住所、办公地址上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼负责东谈主韩炯掂量东谈主朝晨电话（021）31358666 传真（021）31358600 承办讼师吕红、朝晨嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）（四）管帐师事务所和承办注册管帐师称呼容诚管帐师事务所（特殊庸俗合伙）住所北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 办公地址北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 执行事务合伙东谈主肖厚发、刘维掂量东谈主蔡晓慧电话 010-66001391 传真 010-66001392 承办注册管帐师张喜跃、蔡晓慧嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）六、基金的历史沿革和存续（一）基金的历史沿革嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）由嘉实沪深 300 指数证券投资基金通过基金合同校正变更而来。嘉实沪深 300 指数证券投资基金经中国证监会《对于同意嘉实沪深 300 指数证券投资基金召募的批复》（证监基金字〔2005〕103 号）批准召募，基金料理东谈主为嘉实基金料理有限公司，基金托管东谈主为中国银行股份有限公司。嘉实沪深 300 指数证券投资基金自 2005 年 7 月 5 日至 2005 年 8 月 19 日进行公开募集，召募合束后基金料理东谈主向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面证据，《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》于 2005 年 8 月 29 日奏效。2005 年 10 月 17 日起，嘉实沪深 300 指数证券投资基金在深圳交易所上市。会议审议通过了《对于嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）变更投资范围过甚干系事项的议案》，同意嘉实沪深 300 指数证券投资基金变更投资范围过甚干系事宜，将嘉实沪深允许本基金投资股指期货，参与融资融券及通过证券金融公司办理转融通业务，并基于上述投资范围的变更，按照干系法律法则及中国证监会的联系轨则对本基金的称呼、投资和估值、基金的用度、基金份额捏有东谈主大会过甚他部分条件进行相应修改。上述基金份额捏有东谈主大会决定事项也曾中国证监会于 2012 年 8 月 21 日核准奏效，自该日起，《嘉实沪深章“基金份额的场外认购”和第五章“基金份额的场内认购”仅适用于嘉实沪深 300 指数证券投资基金的召募，对变更后的嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）不适用)，并取代原《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》，嘉实沪深 300 指数证券投资基金矜重变更为嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF），本基金当事东谈主将按照《嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）基金合同》享有权利并承担义务。（二）基金份额的变更登记基金合同奏效后，中国证券登记结算有限就业公司将进行本基金份额的改名以及必要信息的变更。（三）基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和资产界限限制基金合同奏效后，基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金料理东谈主应当实时阐发中国证监会；一语气 20 个就业日出现前述情形的，基金料理东谈主应当向中国证监会说明原因和报送措置决策。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）（四）基金份额类别本基金将基金份额分为 A 类、C 类、I 类和 Y 类四类不同的类别。不适用个东谈主待业金投资基金业务，在投资者申购时收取申购用度，不从本类别资产入网提销售服务费的为基金份额，称为 A 类基金份额；不适用个东谈主待业金投资基金业务，投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 C 类或 I 类基金份额；针对个东谈主待业金投资基金业务设立的，并通过个东谈主待业金资金账户申购、赎回的基金份额，称为 Y 类基金份额，Y 类份额收取申购用度，不收取销售服务费。干系费率真实立及费率水平在招募说明书和干系公告中列示。本基金 A 类、C 类、I 类和 Y 类基金份额分别确立基金代码，A 类基金份额通过场外和场内两种样式销售，并在交易所上市交易（场内份额上市交易，场外份额不上市交易，下同），A 类基金份额捏有东谈主可进行跨系统转登记；C 类、I 类和 Y 类基金份额通过场外样式销售，不在交易所上市交易，C 类、I 类和 Y 类基金份额捏有东谈主不成进行跨系统转登记。由于种种份额的用度不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、I 类基金份额和 Y 类基金份额将分别盘算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。投资东谈主可自行采纳申购的基金份额类别。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间不成彼此调度，畴昔 I 类基金份额与其他基金份额之间如灵通彼此调度业务的，详见基金料理东谈主届时发布的干系公告。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户料理等事项还应当降服个东谈主待业金账户料理的干系轨则。在向投资东谈主充分泄漏的情况下，为荧惑投资东谈主在个东谈主待业金领取期历久领取，基金料理东谈主可确立依期分成、依期支付、定额赎回等机制；基金料理东谈主亦可对运作样式、捏有期限、投资策略、估值方法、申赎调度等方面作念出其他安排。具体详见干系公告。本基金份额类别的具体确立、费率水对等由基金料理东谈主确定，并在招募说明书和干系公告中列明。（五）本基金与想法 ETF 的掂量与区别本基金为想法 ETF 的联结基金，二者既有掂量也有区别：而本基金则选定盘曲方法，通过将绝大部分基金财产投资于想法 ETF，终了对功绩比拟基准的精细追踪；照最小申赎单元和申赎清单的要求，什物申赎想法 ETF；而本基金算作上市洞开式基金，日常交易包括申购赎回和上市交易两种样式，投资者既不错通过银行等场外售售机构申购和赎回本基金 A 类基金份额和/或 C 类基金份额和/或 I 类基金份额和/或 Y 类基金份额，也不错在交易所买卖本基金 A 类基金份额或进行 A 类基金份额的申购与赎回。本基金与想法 ETF 功绩透露可能出现互异。可能激发互异的要素主要包括：嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）全部的基金资产，用于追踪标的指数的透露；而本基金算作庸俗的洞开式基金，仍需将不低于基金资产净值 5%的资产投资于现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；而本基金申赎选定现款样式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）七、A 类基金份额的交易本基金的日常交易包括上市交易和申购赎回两种样式。本章是联系 A 类基金份额的上市交易。（一）上市交易的地点：深圳证券交易所（二）上市交易日历：原基金已于 2005 年 10 月 17 日在深圳交易所上市。因召开基金份额捏有东谈主大会，基金料理东谈主向深圳证券交易所肯求原基金自 2012 年 8 月 6 日运行捏续停牌。2012 年 8 月 27 日，经基金料理东谈主向深圳证券交易所肯求，本基金复牌。本基金的上市首日仍按 2005 年 10 月 17 日盘算。（三）上市交易的司法的干系轨则。（四）上市交易的用度本基金 A 类基金份额的上市交易的用度比照禁闭式基金的联系轨则办理。（五）上市交易的行情揭示本基金 A 类基金份额在深圳交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同期揭示基金前一交易日 A 类基金份额的基金份额净值。（六）上市交易的停复牌本基金 A 类基金份额的停复牌按照《业务司法》的干系轨则执行。（七）暂停上市的情形和处理样式本基金 A 类基金份额上市后，发生下列情况之一时，应暂停上市交易：（1）基金份额捏有东谈主数一语气 20 个就业日低于 1000 东谈主；（2）基金总份额一语气 20 个就业日低于 2 亿份；（3）违犯国度联系法律、法则，被中国证监会决定暂停上市；（4）深圳证券交易所觉得须暂停上市的其他情况。发生上述暂停上市情形时，基金料理东谈主在接到深圳证券交易所文牍后，应立即在指定媒介上刊登暂停上市公告。（八）归附上市的公告暂停上市情形摒除后，基金料理东谈主可向深圳证券交易所冷漠归附上市肯求，经深圳证券交易所核准后，可归附本基金 A 类基金份额上市，并在指定媒介上刊登归附上市公告。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）（九）绝交上市的情形和处理样式发生下列情况之一时，本基金 A 类基金份额应绝交上市交易：（1）自暂停上市之日起半年内未能摒除暂停上市原因的；（2）基金合同绝交；（3）基金份额捏有东谈主大会决定绝交上市；（4）深圳证券交易所觉得须绝交上市的其他情况。发生上述绝交上市情形时，基金料理东谈主在报经中国证监会批准后绝交本基金 A 类基金份额的上市，并在指定媒介上刊登绝交上市公告。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）八、基金份额的申购与赎回本基金 A 类基金份额的日常交易包括申购赎回和上市交易两种样式；C 类基金份额、I 类基金份额和 Y 类基金份额通过场外进行申购和赎回，不上市交易。本章是联系基金的申购和赎回。（一）申购、赎回场合类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体请详见第五章“柜台（场外）基金份额发售机构”）或基金料理东谈主网站公示。（二）申购、赎回的洞开日及洞开时刻原基金自 2005 年 9 月 15 日起办理场外日常申购业务。原基金自 2005 年 10 月 17 日起办理场外赎回业务、场内的申购与赎回业务。原基金变更不影响本基金的场表里浅薄申赎。本基金自 2018 年 8 月 8 日起运行办理本基金 C 类基金份额的申购赎回业务，自 2024 年 7 月 22 日起运行办理本基金 I 类基金份额的申购赎回业务，自 2024 年 12 月 18 日运行办理本基金 Y 类基金份额的申购赎回业务。本基金申购和赎回的洞开日为证券交易所交易日，洞开日的具体业务办理时刻为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时刻。投资者在《基金合同》约定的日历和时刻之外冷漠申购、赎回肯求的，其基金份额申购、赎回价钱为下次办理基金份额申购、赎回时刻所在洞开日的价钱。基金料理东谈主如果对申购、赎回时刻进行调整，应报中国证监会备案，并在实施前 3 个就业日在指定媒介上公告。（三）申购、赎回的原则的时刻，按每笔交易的具体时刻来盘算捏有期限，系统会选定先进先出法，即先认购/申购的基金份额会先赎回，按不同的捏有期限分别盘算收取赎回费。始实施日前三个就业日在指定媒介上刊登公告。（四）申购、赎回的数额限制嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）投资者通过非直销销售机构或嘉实基金料理有限公司网上直销初度申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元，追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元；投资者通过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东谈主民币 20，000 元，追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。基金料理东谈主可根据法律法则、基金合同干系轨则，针对 Y 类基金份额实施豁免前述申购限制，具体请参见干系公告。本基金不设最低赎回份额，且本基金份额捏有东谈主在本基金销售机构进行某笔赎回后，在该等销售机构保留的本基金基金份额余额不设最低份额限制。各销售机构对本基金的具体赎回份额限制有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等步履，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，具体轨则请参见干系公告。次申购和追加申购的最低金额的调整按照基金料理东谈主和销售机构约定的为准。本基金直销最低申购金额由基金料理东谈主调整；调整前的三个就业日基金料理东谈主必须在指定媒介上刊登公告。（五）申购、赎回的法式肯求。投资东谈主在申购本基金时须按销售机构轨则的样式备足申购资金；投资者在提交赎回申请时，账户中必须有宽裕的基金份额余额，不然所提交的赎回肯求无效而不予成交。 T 日提交的灵验肯求，投资者可在 T＋2 日后到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他样式查询肯求的证据情况。基金申购领受全额缴款样式，若资金在轨则时刻内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，申购款项将送还投资者账户。基金份额捏有东谈主赎回肯求证据后，赎回款项频频在 T＋7 日内划往赎回东谈主指定的银行账户。在发生宽阔赎回或展期支付的情形时，款项的支付办法参照基金合同和招募说明书的联系条件办理。净值不错适应蔓延盘算或公告，并报中国证监会备案。（六）申购份额、赎回金额的盘算样式嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）本基金的申购灵验份额为按实践证据的申购金额在扣除相应的用度后，以当日该类基金份额的基金份额净值为基准盘算，申购份额领受四舍五入的方法保留至少许点后两位，由此产生的短处计入基金资产。本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。其中，申购用度＝申购金额/（1＋申购费率）× 申购费率净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购份额＝净申购金额/ 申购当日该类基金份额的基金份额净值但本基金申购金额在 500（含）万元以上，适用完全数额的申购费金额，即净申购金额 =申购金额－申购用度。例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：申购金额 100，000 元 A 类基金份额净值（NAV） 1.0160 元申购用度 100，000－98，522.17＝1，477.83 元净申购金额 98，522.17 元申购份额 98，522.17/1.016＝96，970.64 份赎回费＝赎回当日某类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回份额×赎回费率赎回金额＝赎回当日某类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回份额－赎回费例：某投资东谈主场外赎回 10，000 份本基金 A 类基金份额，假定赎回当日的 A 类基金份额净值为 1.0560 元，捏有期（如果投资东谈主在本基金基金合同奏效前一语气捏有原基金直至本基金基金合同奏效后赎回，该投资东谈主的捏有期将按原基金捏有期加上本基金捏有期合并盘算）最初七天但不及一年，则其可得到的赎回金额为：赎回份额 10，000 份 A 类基金份额净值（NAV） 1.0560 元赎回用度 10，000×1.056×0.5%＝52.80 元赎回金额 10，000×1.056-52.80＝10，507.20 元嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）本基金的赎回金额按实践证据的灵验赎回份额以当日该类基金份额的基金份额净值为基准按四舍五入的方法盘算并扣除相应的用度，赎回金额保留少许点后两位，少许点后第三位四舍五入。本基金每个就业日公告种种基金份额净值，当日种种基金份额净值在今日收市后盘算，并鄙人一就业日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适应蔓延盘算或公告，并报中国证监会备案。当日种种基金份额的基金份额净值＝当日相应类别基金资产净值/当日该类基金份额的基金份额数（七）申购费率和赎回费率（1）A 类基金份额的申购费率本基金 A 类基金份额的申购费率不高于 1.5%，随申购金额的加多而递减，可适用以下前端收费费率法式：申购金额（M，含申购费）申购费率 M＜50 万元 1.5% M≥500 万元按笔收取，1000 元/笔个东谈主投资者通过本基金料理东谈主直销网上交易申购本基金 A 类基金份额的业求实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡捏卡东谈主，申购本基金 A 类基金份额的申购费率优惠按照干系公告轨则的费率执行；机构投资者通过本基金料理东谈主直销网上交易系统申购本基金 A 类基金份额，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％执行。基金招募说明书及干系公告轨则的 A 类基金份额的相应申购费率低于 0.6%时，按实际费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款样式申购本基金 A 类基金份额的，前端申购费率按照干系公告轨则的优惠费率执行。告》，自 2020 年 4 月 3 日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金的待业金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率扣头。其中，待业金客户包括世界社会保障基金、不错投资基金的场所社会保障基金、企业年金单一筹办以及聚拢筹办、企业年金理事会交付的特定客户资产管理筹办、基本养老保障基金、相宜东谈主社部轨则的待业金居品、管事年金筹办、养老想法基嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）金。如将来出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金料理东谈主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。注：2013 年 4 月 9 日，本基金料理东谈主发布了《对于网上直销灵通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自 2013 年 4 月 12 日起，在本公司基金网上直销系统灵通旗下部分基金居品的后端收费模式（包括申购、依期定额投资、基金调度等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不灵通明端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。（2）本基金 Y 类基金份额的申购费率本基金 Y 类基金份额的申购费率不高于 0.75%，随申购金额的加多而递减，可适用以下前端收费费率法式：申购金额（M，含申购费）申购费率 M＜50 万元 0.75% M≥500 万元按笔收取，1000 元/笔（3）本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额不收取申购用度。（1）A 类基金份额的赎回费率本基金 A 类基金份额的赎回费率随在洞开式基金账户中的捏有期限的加多而递减（如果投资东谈主在本基金基金合同奏效前一语气捏有原基金直至本基金基金合同奏效后赎回，该投资东谈主的捏有期将按原基金捏有期加上本基金捏有期合并盘算）。捏有期限赎回费率捏有期＜七天 1.5% 七天≤捏有期＜一年 0.5% 一年≤捏有期＜两年 0.25% 捏有期≥两年 0 注：就赎回费而言，1 年指 365 天，2 年指 730 天。捏有期限赎回费率捏有期＜七天 1.5% 捏有期≥七天 0.5% （2）C 类基金份额的赎回费率嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）本基金对捏续捏有 C 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为 1.5%。具体如下表所示： C 类基金份额赎回费率 T＜7 天 1.50% （捏有期 T） T≥7 天 0 （3）I 类基金份额的赎回费率本基金对捏续捏有 I 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为 1.5%。具体如下表所示： I 类基金份额赎回费率 T＜7 天 1.50% （捏有期 T） T≥7 天 0 （4）Y 类基金份额的赎回费率本基金对捏续捏有 Y 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为 1.5%。具体如下表所示： Y 类基金份额赎回费率 T＜7 天 1.50% （捏有期 T） T≥7 天 0 法律法则轨则的名额。基金料理东谈主不错针对 Y 类基金份额实施豁免申购费等销售用度（法定应当收取并计入基金资产的用度除外），详见干系公告。在法律法则轨则的限制内，基金料理东谈主可按中国证监会轨则的法式调整 A 类基金份额和 Y 类基金份额的申购费率、本基金的赎回费率，并在《招募说明书》过甚他公告进行公开泄漏。基金料理东谈主调整 A 类基金份额和 Y 类基金份额的申购费率、本基金的赎回费率应最迟在实施前 3 个就业日在指定媒介公告。基金促销筹办，在取得联系监管机构核准之后，对促销期间的基金申购费等实行优惠。（八）赎回费的包摄和申购费、赎回费的用途本基金 A 类基金份额对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，除此之外赎回费的 25%归入基金财产统统。本基金 C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额捏有东谈主承担，并将全额计入基金财产。本基金 I 类基金份额的赎回用度由赎回 I 类基金份额的基金份额捏有东谈主承担，并将全额计入基金财产。本基金 Y 类基金份额的赎回用度由赎回 Y 类基金份额的基金份额捏有东谈主承担，并将全额计入基金财产。申购费和赎回用度的用途为市场推行、基金份额销售及注册登记等。（九）申购、赎回的注册登记嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）投资者申购基金成功后，注册登记东谈主在 T+1 日自动为投资者登记权益并办理注册登记手续。投资者赎回基金成功后，注册登记东谈主在 T+1 日自动为投资者办理扣除权益的注册登记手续。基金料理东谈主不错在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时刻进行调整，并最迟于运行实施前 3 个就业日在指定媒介上刊登公告。（十）拒却或暂停接受申购的情形及处理本基金出现以下情况之一时，基金料理东谈主可拒却或暂停接受基金投资者的申购肯求：产净值；基金申购的；益产生毁伤；值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购肯求的步履。的申购肯求；发生暂停申购情形时，基金料理东谈主应当立即在指定媒介上刊登暂停申购公告。发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金料理东谈主有高洁事理觉得需要暂停基金申购，应当报中国证监会批准；经批准后，基金料理东谈主应当立即在指定媒介上刊登暂停申购公告。（十一）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形和处理本基金发生下列情形之一时，基金料理东谈主可暂停接受基金投资者的赎回肯求或减速支付赎回款项：嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）产净值；基金赎回的；值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金料理东谈主应当选定减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求的步履。发生上述情形时，基金料理东谈主应在当日向中国证监会阐发并应在规依期限内在指定媒介上刊登暂停公告。已证据的赎回肯求，基金料理东谈主将足额按时支付；如暂时不成足额支付，可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东谈主，其余部分在后续洞开日给予兑付，并以该洞开日的基金份额净值为依据盘算赎回份额。投资者在肯求赎回时不错采纳将当日未获受理部分给予铲除。发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金料理东谈主有高洁事理觉得需要暂停赎回或减速支付赎回款项的，应当报中国证监会批准；经批准后，人妖基金料理东谈主应当立即在指定媒介上刊登暂停赎回或减速支付赎回款项的公告。在暂停赎回或减速支付赎回款项的情况摒除时，基金料理东谈主应实时归附赎回业务的办理并按时支付赎回款项。（十二）宽阔赎回的情形及处理样式宽阔赎回指在单个洞开日内，本基金净赎回肯求份额（基金赎回肯求总份额扣除申购申请总份额之余额）净转出肯求（转出肯求总份额扣除转入总份额后的余额）之和最初上一开放日基金总份额 10%的情形。（1）全额赎回：当基金料理东谈主觉得有才能兑付投资者的赎回时，按浅薄赎回法式执行。（2）部分展期赎回：当基金料理东谈主觉得基金兑付投资者的全部赎回肯求有难过，或认为为终了投资者的赎回肯求进行的资产变现可能使基金份额净值发生较大波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回的比例不低于上一日基金总份额 10％的前提下，对其余肯求展期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占基金赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交肯求时采纳将当日未获受理部分给予铲除者外，蔓延至下一洞开日办理。转入下一洞开日的肯求不享有赎回优先权并将以该洞开日的基金份额净值为基准盘算，依此类推，直到全部完成赎回肯求为止。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）若基金发生宽阔赎回且基金料理东谈主决定部分展期赎回并在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额捏有东谈主最初前一日基金总份额 30%的赎回肯求（“大额赎回肯求东谈主”）的，基金料理东谈主应当按照优先证据其他赎回肯求东谈主（“小额赎回肯求东谈主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额赎回肯求东谈主的赎回肯求在当日被全部证据，则在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回肯求东谈主的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东谈主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）证据，对大额赎回肯求东谈主未予证据的赎回肯求展期办理；如小额赎回肯求东谈主的赎回肯求在当日不成被全部证据，则按照单个小额赎回肯求东谈主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的比例，证据其当日受理的赎回肯求量，对当日全部未证据的赎回肯求（含小额赎回肯求东谈主的其余赎回肯求与大额赎回肯求东谈主的全部赎回肯求）展期办理。展期办理的具体法式，按照本条文定的展期赎回或取消赎回的样式办理；同期，基金料理东谈主应当对展期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。（3）宽阔赎回的公告当发生宽阔赎回并部分展期赎回时，基金料理东谈主应在 2 日内在指定媒介上公告，并说明联系处理办法。基金一语气两个洞开日以上发生宽阔赎回，如基金料理东谈主觉得有必要，可暂停接受赎回肯求；也曾证据的赎回肯求不错展期支付赎回款项，但不得最初浅薄支付时刻后的 20 个工作日，并应当在指定媒介上公告。（十三）与暂停申购和暂停赎回或减速支付赎回款项干系的公告发生上述暂停申购和暂停赎回或减速支付赎回款项情况的，基金料理东谈主应在规依期限内在指定媒介上刊登暂停公告。若发生暂停的时刻为一天，第二个就业日基金料理东谈主应在指定媒介上刊登基金从头开放申购或赎回公告并公布最近 1 个洞开日的种种基金份额净值。若发生暂停的时刻最初一天但少于两周，暂停末端基金从头洞开申购或赎回时，基金料理东谈主应提前 1 个就业日在指定媒介上刊登基金从头洞开申购或赎回公告，并在从头洞开申购或赎回日公告最近 1 个就业日的种种基金份额净值。若发生暂停的时刻最初两周，暂停期间，基金料理东谈主应每两玉成少重复刊登暂停公告一次；当一语气暂停时刻最初两个月时，可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停末端基金从头洞开申购或赎回时，基金料理东谈主应提前 3 个就业日在指定媒介上一语气刊登基金从头洞开申购或赎回公告并在从头洞开申购或赎回日公告最近一个洞开日的种种基金份额净值。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）九、基金份额的非交易过户和基金间调度（一）基金份额的非交易过户基金注册登记东谈主只受理继承、捐赠、司法执行情况下的非交易过户。其中，“继承” 指基金份额捏有东谈主升天，其捏有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；“捐赠”只受理基金份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法执行”是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额捏有东谈主捏有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主、社会团体或其他组织。办理非交易过户必须提供干系汉典。法律法则对 Y 类基金份额的继承等事项另有轨则的，按法律法则的轨则执行。（二）基金间的份额调度本基金自 2010 年 3 月 19 日起运行办理本基金 A 类基金份额的调度业务，自 2019 年 7 月 12 日起运行办理本基金 C 类基金份额的调度业务，自 2024 年 7 月 22 日起运行办理本基金 I 类基金份额的调度业务，具体办理时刻为上海证券交易所、深圳证券交易所的浅薄交易日的交易时刻，但基金料理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或本基金合同的轨则公告暂停调度时除外。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时刻变更或其他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息泄漏办法》的联系轨则在指定媒介上公告。本基金 Y 类基金份额暂不灵通调度业务，畴昔，基金料理东谈主不错对 Y 类基金份额的调度作念出其他安排，具体请见干系公告。一）基金料理东谈主不错根据干系法律法则以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金料理东谈主料理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，干系司法由基金管理东谈主届时根据干系法律法则及基金合同的轨则制定并公告，并提前文牍基金托管东谈主与干系机构。本基金灵通与嘉实旗下其它洞开式基金（由合并注册登记机构办理注册登记的、且已公告灵通基金调度业务）之间的调度业务，各基金调度业务的洞开状态、交易限制及调度名单可从各基金干系公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。（1）场外基金份额之间彼此调度时，基金调度费率领受“赎回费 + 申购费率补差” 算法，盘算公式如下：净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）调度补差用度＝ B×C×(1－D)/（1+G）×G 转入份额＝净转入金额 / E 其中，B 为转出的基金份额； C 为调度肯求当日转出基金的基金份额净值；嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） D 为转出基金的对应赎回费率； G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率 G 为零； E 为调度肯求当日转入基金的基金份额净值。（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调度业务（“前端转前端”的模式）转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基金调度时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时，不收取申购补差用度。通过网上直销办理调度业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。基金调度份额的盘算样式如下：转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率调度用度=转出基金赎回用度+申购补差用度净转入金额=转出基金金额-调度用度转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值其中：① 若转出基金为 0 申购用度基金，则申购补差用度=转入基金申购用度，即：申购补差用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率） ② 若转出基金为非 0 申购用度基金，则申购补差用度=0 （3）通过网上直销系统办理基金调度业务（“后端转后端”模式） ① 若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费； ② 若转出基金无赎回费，则不收取调度用度。转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的干系约定。基金调度费由基金份额捏有东谈主承担。基金料理东谈主不错根据市场情况调整基金调度费率，调整后的基金调度费率应实时公告。基金料理东谈主不错在不挣扎法律法则轨则及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销筹办，针对以特定交易样式（如网上交易等）或在特定时刻段等进行基金交易的投资者依期或不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基金料理东谈主不错对促销行动范围内的投资者调低基金调度费率。（1）基金调度的时刻投资者需在转出基金和转入基金均有交易确当日，方可办理基金调度业务。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）（2）基金调度的原则 ①领受份额调度原则，即基金调度以份额肯求； ②当日的调度肯求不错在当日交易末端时刻前铲除，在当日的交易时刻末端后不得撤销； ③基金调度价钱以肯求调度当日各基金份额净值为基础盘算； ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调度。基金调度只可在合并销售机构进行。调度的两只基金必须都是该销售机构代理的合并基金料理东谈主料理的、在合并基金注册登记机构处注册的基金； ⑤基金料理东谈主可在不毁伤基金份额捏有东谈主权益的情况下转变上述原则，但应在新的原则实施前在指定媒介公告。（3）基金调度的法式 ①基金调度的肯求样式基金投资者必须根据基金料理东谈主和基金销售机构轨则的手续，在洞开日的业务办理时间冷漠调度的肯求。投资者提交基金调度肯求时，帐户中必须有宽裕可用的转出基金份额余额。 ②基金调度肯求的证据基金料理东谈主应以在轨则的基金业务办理时刻段内收到基金调度肯求确今日算作基金转换的肯求日（T 日），并在 T+1 就业日对该交易的灵验性进行证据。投资者可在 T+2 就业日及之后查询成交情况。（4）基金调度的数额限制基金调度时，最低转出份额以基金料理东谈主或销售机构发布的公告为准。基金料理东谈主可根据市场情况制定或调整上述基金调度的法式及联系限制并实时公告。（5）基金调度的注册登记投资者肯求基金调度成功后，基金注册登记机构在 T＋1 就业日为投资者办理减少转出基金份额、加多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自 T＋2 就业日起有权赎反转入部分的基金份额。基金料理东谈主可在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时刻进行调整，并于开始实施前在指定媒介公告。（6）基金调度与宽阔赎回当发生宽阔赎回时，基金转出与基金赎回具有相通的优先级，基金料理东谈主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于基金转出和基金赎回，将选定相通的比例证据；但基金料理东谈主在当日接受部分转出肯求的情况下，对未证据的调度肯求将不予顺延。（7）拒却或暂停基金调度的情形及处理样式嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） A、在如下情况下，基金料理东谈主不错拒却或暂停接受投资者的转入肯求： ①因不可抗力导致基金料理东谈主无法接受投资者的转入肯求； ②证券交易场合交易时刻临时停市； ③基金财产界限过大，使基金料理东谈主无法找到合适的投资品种； ④其他可能对基金功绩或流动性产生负面影响，从而毁伤现有基金份额捏有东谈主的利益的情形； ⑤基金料理东谈主觉得会有损于现有基金份额捏有东谈主利益的某笔转入； ⑥发生转出基金的基金合同轨则的暂停赎回和/或转入基金的基金合同轨则的暂停申购时的情形； ⑦当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金料理东谈主应当暂停接受基金转入肯求的步履。 ⑧法律、法则轨则或中国证监会认定的其他情形。 B、在如下情况下，基金料理东谈主不错暂停接受投资者的转出肯求： ①因不可抗力导致基金料理东谈主不成支付转出款项； ②证券交易场合交易时刻临时停市； ③发生宽阔赎回，根据基金合同轨则，不错暂停接受赎回肯求的情况； ④当基金料理东谈主觉得某笔转出会有损于现有基金份额捏有东谈主利益； ⑤发生转出基金的基金合同轨则的暂停赎回和/或转入基金的基金合同轨则的暂停申购时的情形； ⑥当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金料理东谈主应当选定减速支付转出款项或暂停接受基金转出肯求的步履。 ⑦法律、法则轨则或中国证监会认定的其它情形。 C、如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项，但基金料理东谈主有正当事理觉得需要暂停接受基金调度肯求的，应当报经中国证监会批准后在指定媒介上公告。二）本基金可办理本基金不同类别基金份额间的调度业务，投资者可将其捏有的本基金某类别基金份额调度为本基金其他类别基金份额。基金份额之间如灵通彼此调度业务的，详见基金料理东谈主届时发布的干系公告。本基金 Y 类基金份额与其他基金份额暂不灵通彼此调度业务，畴昔，基金料理东谈主不错对 Y 类基金份额的调度作念出其他安排，具体请见干系公告。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）转出时，按捏偶而段适用的赎回费层次盘算赎回费的，该捏偶而段为该部分份额转入证据日起至该部分份额赎回或转出证据日止的捏有期限。肯求的证据、调度的数额限制、调度的注册登记、调度与宽阔赎回、拒却或暂停基金调度的情形及处理样式，均参照前述本基金与基金料理东谈主料理的其他基金之间的调度业务司法办理。金之间的调度业务不产生突破。合并销售机构进行。三）投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调度业务时，其干系具体办理轨则以各销售机构的轨则为准。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记（一）基金份额的登记本基金的份额领受分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登记系统捏有东谈主洞开式基金账户下；场内认购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统捏有东谈主证券账户下。（二）系统内转托管金份额在中国证券登记结算有限就业公司洞开式基金注册登记系统内不同销售机构（网点）之间，或 A 类基金份额在证券登记结算系统内不同会员单元（席位）之间进行转托管的行为，以及基金份额捏有东谈主将捏有的 Y 类基金份额在嘉实基金料理有限公司注册登记系统内不同销售机构之间进行转托管的步履。（网点）时，销售机构（网点）之间不成通存通兑的，可办理已捏有基金份额的系统内转托管。（席位）时，可办理已捏有基金份额的系统内转托管。（三）跨系统转登记间进行转登记的步履。本基金 A 类份额在交易所上市交易，A 类基金份额捏有东谈主可进行跨系统转登记；C 类、I 类和 Y 类基金份额不在交易所上市交易，C 类、I 类和 Y 类基金份额捏有东谈主不成进行跨系统转登记。理。肯求，如处理成功，经过两个就业日（T+2 日）可肯求赎回或卖出。（1）本基金收益分拨期间（R-2 日至 R 日，R 日为权益登记日）。（2）处于冻结状态的基金份额。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）十一、基金的投资（一）投资想法本基金进行被迫式指数化投资，通过严格的投资次序逼迫和数目化的风险料理技能，力求控制本基金的净值增长率与功绩量度基准之间的日平均追踪短处小于 0.3%，以终了对沪深 300 指数的灵验追踪，谋求通过中国证券市场来共享中国经济捏续、褂讪、快速发展的遵循。（二）投资范围本基金以想法 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。本基金投资于想法 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未证据的想法 ETF 份额可计入在内），捏有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好地终了投资想法，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证过甚他经中国证监会核准刊行的股票）、一级市场新股或增发的股票、养殖器用（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债券、分离交易可转债、央行单子、中期单子、短期融资券等）、资产支捏证券、债券回购、银行入款等固定收益类资产、现款资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会的相关轨则）。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适应法式后，不错将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的干系轨则颁布后，基金料理东谈主不错在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资遵循及进行风险料理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、用度相差、信息泄漏、估值方法过甚他干系事项按照中国证监会的轨则过甚他干系法律法则的要求执行，无需召开基金份额捏有东谈主大会决定。（三）投资理念本基金谨守指数化投资理念，通过投资于想法 ETF、标的指数成份股和备选成份股等，起劲取得与想法 ETF 所追踪的标的指数左近的平均收益率，满足基金投资者的投资需求。（四）投资策略嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）本基金为想法 ETF 的联结基金。主要通过投资于想法 ETF 终了对功绩比拟基准的精细追踪，在浅薄市场情况下，本基金的净值增长率与功绩量度基准之间的日平均追踪短处小于 0.3%。如因标的指数编制司法调整或其他要素导致追踪偏离度最初上述范围，基金料理东谈主应选定合理步履幸免追踪偏离度进一步扩大。本基金投资于想法 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未证据的目标 ETF 份额可计入在内），捏有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将根据市场的实践情况，适应调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的灵验追踪。在投资运作过程中，本基金将在详细接洽合规、风险、遵循、成本等要素的基础上，决定领受一级市场申赎的样式或证券二级市场交易的样式进行想法 ETF 的买卖。本基金还将限定参与想法 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。此外，为更好地终了投资想法，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融居品，如期权、权证以过甚他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股干系的衍生器用。本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，主要采纳流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，裁汰股票仓位频繁调整的交易成本和追踪短处，达到灵验追踪标的指数的目的。对于存托凭证投资，本基金将在长远研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的样式，筛选具有比拟上风的存托凭证算作投资标的。本基金投资股指期货的，基金料理东谈主应在季度阐发、中期阐发、年度阐发等依期阐发和招募说明书（更新）等文献中泄漏股指期货交易情况，包括投资计谋、捏仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资计谋和投资想法。本基金投资于股票期货、期权等干系金融养殖器用必须经过投资决策委员会的批准。本基金运用指数复制法进行被迫式指数化投资，在日常料理过程中，通过严格的投资次序逼迫和数目化的风险料理技能，力求控制本基金的净值增长率与功绩量度基准之间的日平均追踪短处小于 0.3%，以终了对标的指数的灵验追踪，共享中国股票市场的历久收益。（五）功绩比拟基准本基金以沪深 300 指数为标的指数。功绩量度基准为 95％的沪深 300 指数增长率加 5％的银行活期入款税后利率。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）本基金料理东谈主在基金料理期间有权更换标的指数和功绩量度基准，标的指数和功绩衡量基准的更换将提前 3 个月在指定媒介上公告。（六）风险收益特征风险中等，取得证券市场平均收益率。（七）投资阻截步履与限制（1）承销证券；（2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽就业的投资；（4）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；（5）从事内幕交易、摆布证券交易价钱过甚他不高洁的证券交易行动；（6）法律、行政法则，或中国证监会轨则阻截的其他行动。如果法律法则或中国证监会的干系轨则对本基金合同约定投资阻截步履进行变更的，以变更后的轨则为准。法律法则或监管部门取消上述投资阻截步履，如适用于本基金，本基金可相应调整阻截步履。的想法 ETF 份额可计入在内）；的 10%；票数目不得最初拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；捏有合并权证的比例不最初该权证的 10%。其它权证的投资比例，折服法则或监管部门的干系轨则；的 10％；捏有的全部资产支捏证券，其市值不得最初基金资产净值的 20％；捏有的合并嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） (指合并信用级别)资产支捏证券的比例，不得最初该资产支捏证券界限的 10％；基金料理东谈主料理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的种种资产支捏证券，不得最初其种种资产支捏证券所有界限的 10％；产支捏证券期间，如果其信用等第下落、不再相宜投资法式，应在评级阐发发布之日起 3 个月内给予全部卖出； a) 本基金在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得最初基金资产净值的 10%； b)本基金在职何交易日日终，捏有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得最初基金资产净值的 95%； c)本基金在职何交易日日终，捏有的卖出期货合约价值不得最初本基金捏有的股票及想法 ETF 总市值的 20%； d)本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧差盘算）应当符合基金合同对于股票投资比例的联系约定； e)本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得最初上一交易日基金资产净值的 20%； f)本基金投资股指期货的，每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保捏不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；券市场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金料理东谈主之外的要素致使基金不相宜本款所轨则比例限制的，本基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；行上市的股票合并盘算；基金的投资组合应在本基金变更为 ETF 联结基金的基金合同奏效之日起 3 个月内达到轨则的法式。除第 8）、11）、12）项之外，因证券期货市场波动、上市公司合并、基金界限变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、想法 ETF 暂停申购、赎回或二级市场嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）交易停牌等基金料理东谈主之外的要素致使基金投资不相宜上述轨则的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个交易日内进行调整。法律法则另有轨则的从其轨则。如法律法则或监管部门调整上述限制性轨则，基金料理东谈主在履行适应法式后，按照调整后的轨则执行。联系法律法则或监管部门取消上述限制，履行适应法式后，则本基金投资不再受干系限制。想法 ETF 出现下述情形之一的，本基金将在履行适应法式后由投资于想法 ETF 的联结基金变更为顺利投资该标的指数的指数基金；若届时本基金料理东谈主已有以该指数算作标的指数的指数基金，则本基金将本着颐养投资者正当权益的原则，履行适应的法式后录取其他合适的指数算作标的指数。相应地，基金合同中将去掉对于想法 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金料理东谈主另行公告。 (1)想法 ETF 交易样式发生紧要变更致使本基金的投资策略难以终了； (2)想法 ETF 绝交上市； (3)想法 ETF 基金合同绝交； (4)想法 ETF 的基金料理东谈主发生变更（但变更后的本基金与想法 ETF 的基金料理东谈主相通的除外）。若想法 ETF 变更标的指数，本基金将在履行适应法式后相应变更标的指数且延续投资于该想法 ETF。但想法 ETF 召开基金份额捏有东谈主大会审议变更想法 ETF 标的指数事项的，本基金的基金份额捏有东谈主可出席想法 ETF 基金份额捏有东谈主大会并进行表决，想法 ETF 基金份额捏有东谈主大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额捏有东谈主大会相应变更标的指数并仍为该想法 ETF 的联结基金。（八）投资组合比例调整遵循、成本等要素的基础上，决定领受一级市场申赎的样式或证券二级市场交易的样式进行想法 ETF 的买卖。暂停申购、停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的现款，基金司理将根据市场情况按照本基金的投资范围约定的其他投资品种进行投资。基金司理根据评估阐发分析投资操作、组合现象和追踪短处开端等情况，并相应进行组合调整。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）（九）料理基金东谈主代表基金哄骗激动权利处理原则和方法（十）基金投资组合阐发基金料理东谈主的董事会及董事保证本阐发所载汉典不存在空虚记录、误导性述说或紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完竣性承担个别及连带就业。本基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 7 月 16 日复核了本阐发中的财务目的、净值透露和投资组合阐发等内容，保证复核内容不存在空虚记录、误导性述说或者紧要遗漏。本投资组合阐发所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（“阐发期末”），本阐发所列财务数据未经审计。占基金总资产的比例序号面目金额（元）（%）其中：股票 39，820.00 0.00 其中：债券 100，341，863.01 1.08 资产支捏证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 (1) 阐发期末按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） C 制造业 23，227.00 0.00 D 电力、热力、燃气及水坐褥和供应业 5，366.00 0.00 E 建筑业 857.00 0.00 F 批发和零卖业 - - G 交通输送、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息时刻服务业 - - J 金融业 10，370.00 0.00 K 房地产业 - - L 租借和商务服务业 - - M 科学研究和时刻服务业 - - N 水利、环境和群众设施料理业 - - O 住户服务、修理和其他服务业 - - P 训诫 - - Q 卫生和社会就业 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 详细 - - 所有 39，820.00 0.00 (2) 阐发期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。 (1) 阐发期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值比例序号股票代码股票称呼数目（股）公允价值（元）（%）注：阐发期末，本基金仅捏有上述 8 只股票。序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）其中：计谋性金融债 - - 占基金资产净值比例序号债券代码债券称呼数目（张）公允价值（元）（%）注：阐发期末，本基金仅捏有上述 1 只债券。投资明细无。细无。无。占基金资基金名基金类序号运作样式料理东谈主公允价值（元）产净值比称型例（%）嘉实沪深 300 嘉实基交易型交易型开金料理放式有限公指数证司券投资基金注：阐发期末，本基金仅捏有上述 1 只基金。 (1) 阐发期末本基金投资的股指期货捏仓和损益明细代码称呼捏仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动风险说明嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）卖）（元） IF2409 IF2409 50 51，354，000.00 -968，340.00 - 公允价值变动总额所有（元） -968，340.00 股指期货投老本期收益（元） 5，625，394.74 股指期货投老本期公允价值变动（元） -6，134，100.00 (2) 本基金投资股指期货的投资计谋本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股、备选成份股和想法 ETF。本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，采纳流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资料理需要，更灵验地进行流动性料理，终了追踪标的指数的投资想法。本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并相宜既定的投资计谋和投资想法。 (1) 本期国债期货投资计谋无。 (2) 阐发期末本基金投资的国债期货捏仓和损益明细无。 (3) 本期国债期货投资评价无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案造访，或在阐发编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形基金料理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案造访，或在阐发编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成序号称呼金额（元）嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） (4) 阐发期末捏有的处于转股期的可调度债券明细无。 (5) 阐发期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 (6) 投资组合阐发附注的其他翰墨描摹部分无。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）十二、基金的功绩基金料理东谈主依照恪称背负、安分信用、严慎资料的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔透露。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。（一）本阐发期基金份额净值增长率过甚与同期功绩比拟基准收益率的比拟嘉实沪深 300ETF 联结(LOF)A 功绩比拟净值增长功绩比拟净值增长基准收益阶段率法式差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率法式差 ② 率③ ④ 月 29 日（基金合同奏效日）至月 31 日月 1 日至嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）月 30 日嘉实沪深 300ETF 联结(LOF)C 功绩比拟净值增长功绩比拟净值增长基准收益阶段率法式差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率法式差 ② 率③ ④ 月 9 日至月 31 日月 1 日至月 30 日该时刻区间历任基金司理杨宇先生，料理时刻为 2005 年 8 月 29 日至 2016 年 1 月 5 日；陈正宪先生，料理时刻为 2016 年 1 月 5 日至 2021 年 9 月 24 日。（二）自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期功绩比拟基准收益率变动的比拟嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同奏效日起 3 个月为建仓期，建仓期末端时本基金的各项资产配置比例相宜基金合同约定。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）十三、基金的融资融券和转融通本基金不错根据届时灵验的联系法律法则和计谋的轨则进行融资融券、转融通。待基金参与融资融券和转融通业务的干系轨则颁布后，基金料理东谈主不错在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资遵循及进行风险料理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、用度相差、信息泄漏、估值方法过甚他干系事项按照中国证监会的轨则过甚他干系法律法则的要求执行，无需召开基金份额捏有东谈主大会决定。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）十四、基金的财产（一）基金财产的组成基金财产是由基金所领有的种种有价证券、银行入款本息、应收款项和其它投资组成。（二）基金资产总值基金资产总值是指基金购买的种种证券价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。其组成主要有：（二）基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。基金份额净值是指洞开日闭市之后基金资产净值除以当日基金份额而得到的金额。（三）基金财产的账户本基金财产以基金托管东谈主口头开立基金托管专户和证券交易资金账户，以基金托管东谈主和基金联名的样式开立基金证券账户、以基金的口头开立银行间债券托管账户，并报中国证监会及东谈主民银行备案。开立的基金专用账户，与基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金代销机构、注册登记东谈主自有的资产账户以过甚他基金财产账户相孤苦。（四）基金财产的撑捏与刑事就业基金财产应孤苦于基金料理东谈主、基金托管东谈主的固有资产。基金料理东谈主、基金托管东谈主不得将基金财产归入其固有资产。基金料理东谈主、基金托管东谈主因基金财产的料理、运用或者其他情形而取得的资产和收益，归入基金财产。基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章松手、被依法铲除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐资产。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制执行；针对 Y 类基金份额，非因投资东谈主自己的债务或者法律法则轨则的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制执行 Y 类基金份额的基金销售结算资金、基金份额。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）基金料理东谈主、基金托管东谈主不错按基金合同的轨则，收取料理费、托管费过甚他用度。除照章律法则和《基金合同》的轨则刑事就业外，基金财产不得被刑事就业。十五、基金资产估值（注：本节“基金资产估值”为本基金实施《企业管帐准则》后调整的基金估值方法和管帐计谋。参见 2007 年 9 月 28 日本基金料理东谈主发布的《对于调整旗下证券投资基金估值方法和管帐计谋的公告》）（一）估值目的基金估值的目的是为了准确、真确地反应基金干系金融资产和金融欠债的公允价值。洞开式基金份额申购、赎回价钱应按基金估值后确定的种种基金份额净值盘算。（二）估值日本基金的估值日为干系的证券交易场合的浅薄营业日以及国度法律法则轨则需要对外泄漏基金净值的非营业日。（三）估值对象基金所捏有的金融资产和金融欠债。（四）估值方法本基金投资的想法 ETF 份额以想法 ETF 估值日基金份额净值估值。（1）上市流通股票的估值上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化要素，调整最近交易市价，确定公允价钱。（2）未上市股票的估值送股、转增股、配股和公开增发新股等刊行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的合并股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化要素，调整最近交易市价，确定公允价钱。初度刊行未上市的股票，领受估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量的情况下，按成本估值。（3）有明确锁依期股票的估值嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）初度公开刊行有明确锁依期的股票，合并股票在交易所上市后，按交易所上市的合并股票的收盘价估值；非公开刊行且处于明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会的联系轨则确定公允价值。（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化要素，调整最近交易市价，确定公允价钱。（2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息肇端日或上一齐息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按有交易的最近交易日所领受的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化要素，调整最近交易市价，确定公允价钱。（3）未上市债券领受估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量的情况下，按成本估值。（4）在银行间债券市场交易的债券、资产支捏证券等固定收益品种，领受估值时刻确定公允价值。（5）交易是以大量交易样式转让的资产支捏证券，领受估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。（6）合并债券同期在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。（1）配股权证的估值因捏有股票而享有的配股权，类同权证处理样式的，领受估值时刻进行估值。（2）认沽/认购权证的估值从捏有证据日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值，估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化要素，调整最近交易市价，确定公允价钱。未上市交易的认沽/认购权证领受估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量的情况下，按成本估值；因捏有股票而享有的配股权，住手交易、但未行权的权证，领受估值时刻确定公允价值。股指期货以估值日的结算价估值。如法律法则今后另有轨则的，从其轨则。其他资产按照国度联系轨则或行业约定进行估值。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）被觉得领受了适应的估值方法。可是，如果基金料理东谈主有充足的事理觉得按上述方法对基金财产进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金料理东谈主可在详细接洽市场成交价、市场报价、流动性、收益率弧线等多种要素的基础上与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。（五）估值法式基金日常估值由基金料理东谈主同基金托管东谈主一同进行。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、I 类基金份额和 Y 类基金份额将分别盘算基金份额净值。基金份额净值由基金料理东谈主完成估值后，将估值结果以书面格局报给基金托管东谈主，基金托管东谈主按《基金合同》轨则的估值方法、时刻、法式进行复核，基金托管东谈主复核无误后签章复返给基金料理东谈主，由基金料理东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。（六）暂停估值的情形值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金料理东谈主应当暂停基金估值；（七）基金份额净值的证据用于基金信息泄漏的基金份额净值由基金料理东谈主负责盘算，基金托管东谈主进行复核。基金料理东谈主应于每个就业日交易末端后盘算当日的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值盘算结果复核证据后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金份额净值给予公布。基金份额净值的盘算精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。国度另有轨则的，从其轨则。（参见 2010 年 3 月 23 日本基金料理东谈主发布的《对于嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金份额净值盘算位数变更的公告》）（八）估值短处的处理错时，视为该类别基金份额净值估值短处。实时性。当基金份额净值出现短处时，基金料理东谈主应当立即给予纠正，并选定合理的步履阻难损失进一步扩大；当计价短处达到或最初该类别基金份额净值的 0.25%时，基金料理嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）东谈主应当报中国证监会备案；当计价短处达到或最初该类别基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并同期报中国证监会备案。（九）特殊情形的处理的短处不算作基金份额净值短处处理。东谈主和基金托管东谈主诚然也曾选定必要、适应、合理的步履进行查验，但未能发现短处的，由此酿成的基金资产估值短处，基金料理东谈主和基金托管东谈主不错免除补偿就业。但基金料理东谈主应当积极选定必要的步履摒除由此酿成的影响。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）十六、基金收益与分拨（一）基金收益的组成（二）基金净收益基金净收益为基金收益扣除按照国度联系轨则不错在基金收益中扣除的用度后的余额。（三）基金收益分拨原则金 A 类、C 类和 I 类基金份额分成的默许样式为现款分成，本基金 Y 类基金份额的默许收益分拨样式为红利再投资；分拨比例不得低于年度基金已终了净收益的 50％，但若基金合同奏效不悦 3 个月则不进行收益分拨，年度分拨在基金管帐年度末端后的 4 个月内完成；金料理东谈主可对种种别基金份额分别制定收益分拨决策。本基金合并类别每一基金份额享有同瓜分拨权。（四）基金收益分拨决策基金收益分拨决策中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分拨对象、分拨原则、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨样式、支付样式等内容。（五）基金收益分拨决策真实定与公告基金收益分拨决策由基金料理东谈主拟定、由基金托管东谈主核实后确定，在 2 日内公告。（六）收益分拨中发生的用度嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）十七、基金的用度与税收（一）与基金运作联系的用度（1）基金料理东谈主的料理费；（2）基金托管东谈主的托管费；（3）证券交易用度；（4）基金合同奏效后与基金干系的信息泄漏用度；（5）基金份额捏有东谈主大会用度；（6）基金合同奏效后与基金干系的管帐师费和讼师费；（7）销售服务费，具体计提办法按中国证监会的轨则执行；（8）按照国度联系轨则不错列入的其他用度。（1）基金料理东谈主的料理费本基金基金财产中投资于想法 ETF 的部分不收取料理费。本基金料理费按前一日基金资产净值扣除所捏有想法 ETF 基金份额部分所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金料理费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所捏有想法 ETF 基金份额部分所对应的基金资产后的余额，若为负数，则 E 取 0。基金料理东谈主的料理费逐日盘算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管东谈主于次月前三个就业日内从本基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。（2）基金托管东谈主的托管费本基金基金财产中投资于想法 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所捏有想法 ETF 基金份额部分所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取 H=E×0.05%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所捏有想法 ETF 基金份额部分所对应的基金资产后的余额，若为负数，则 E 取 0。基金托管费逐日盘算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管东谈主于次月前三个就业日内从基金财产中一次性支取。（3）销售服务费嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额不收取销售服务费。本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。盘算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值本基金 I 类基金份额的销售服务费按前一日 I 类基金份额的基金资产净值的 0.1%年费率计提。盘算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为 I 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 I 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额和 I 类基金份额的销售服务费逐日盘算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管东谈主于次月前三个就业日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主，经基金料理东谈主分别支付给各个基金销售机构。（4）本基金可对 Y 类基金份额的基金料理费和基金托管费实施一定的费率优惠，具体优惠请参看干系公告。（5）上述 1、与基金运作联系的用度的种类第（3）－（6）项、第（8）项用度，除上款轨则的用度外，由基金托管东谈主根据联系法则及相应公约轨则，按用度实践开销金额，从当期基金财产中支付。（6）基金初度刊行中所发生的讼师费和管帐师费等用度自基金刊行用度中列支，不另从基金财产中支付，与基金联系的法定信息泄漏费按联系轨则列支；若本基金刊行失败，刊行用度由基金料理东谈主承担。基金合同奏效后的各项用度按联系轨则列支。基金料理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未完全履行义务导致的用度开销或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。费，下调前述费率无谓召开基金份额捏有东谈主大会。基金料理东谈主必须最迟于新的费率实施日前 3 个就业日在指定媒介上刊登公告。（二）与基金销售联系的用度（1）A 类基金份额的申购费率本基金 A 类基金份额的申购费率不高于 1.5%，随申购金额的加多而递减：申购金额（M，含申购费）申购费率 M＜50 万元 1.5% 嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） M≥500 万元按笔收取，1000 元/笔（2）本基金 Y 类基金份额的申购费率本基金 Y 类基金份额的申购费率不高于 0.75%，随申购金额的加多而递减：申购金额（M，含申购费）申购费率 M＜50 万元 0.75% M≥500 万元按笔收取，1000 元/笔（3）本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额不收取申购用度。（1）A 类基金份额的赎回费率本基金 A 类基金份额的赎回费率随在洞开式基金账户中的捏有期限的加多而递减（如果投资东谈主在本基金基金合同奏效前一语气捏有原基金直至本基金基金合同奏效后赎回，该投资东谈主的捏有期将按原基金捏有期加上本基金捏有期合并盘算）。捏有期限赎回费率捏有期＜七天 1.5% 七天≤捏有期＜一年 0.5% 一年≤捏有期＜两年 0.25% 捏有期≥两年 0 注：就赎回费而言，1 年指 365 天，2 年指 730 天。捏有期限赎回费率捏有期＜七天 1.5% 捏有期≥七天 0.5% （2）C 类基金份额的赎回费率本基金对捏续捏有 C 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为 1.5%。具体如下表所示： C 类基金份额赎回费率 T＜7 天 1.50% （捏有期 T） T≥7 天 0 嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）（3）I 类基金份额的赎回费率本基金对捏续捏有 I 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为 1.5%。具体如下表所示： I 类基金份额赎回费率 T＜7 天 1.50% （捏有期 T） T≥7 天 0 （4）Y 类基金份额的赎回费率本基金对捏续捏有 Y 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为 1.5%。具体如下表所示： Y 类基金份额赎回费率 T＜7 天 1.50% （捏有期 T） T≥7 天 0 （5）本基金 A 类基金份额对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，除此之外收取的赎回费中 25%的部分归入基金财产。本基金 C 类基金份额、I 类基金份额、Y 类基金份额的赎回用度由基金份额捏有东谈主承担，并将全额计入基金财产。基金料理东谈主料理的其他基金与嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）场外基金份额（暂未灵通调度业务的除外）之间彼此调度时，基金调度费率领受“赎回费 + 申购费率补差”算法，盘算公式如下：净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）调度补差用度＝ B×C×(1－D)/（1+G）×G 转入份额＝净转入金额 / E 其中， B 为转出的基金份额； C 为调度肯求当日转出基金的基金份额净值； D 为转出基金的对应赎回费率； G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率 G 为零； E 为调度肯求当日转入基金的基金份额净值。转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的干系约定。基金调度费由基金份额捏有东谈主承担。基金料理东谈主不错根据市场情况调整基金调度费率，调整后的基金调度费率应实时公告。（三）其他用度本基金运作和销售过程中发生的其他用度，以及因故与本基金联系的其他用度，将依照国度法律法则的轨则，给予收取和使用。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）（四）本基金运作过程中的种种征税主体，依照国度法律法则的轨则，履行征税义务。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）十八、基金的管帐与审计（一）基金管帐计谋有证券从业经历的孤苦的管帐师事务所担任基金管帐，但该管帐师事务所不成同期从事本基金的审计业务；如下原则盘算：若基金合同奏效少于 3 个月，不错并入下一个管帐年度；按照联系轨则编制基金管帐报表；式证据。（二）基金审计本基金年度财务报表进行审计。管帐师事务所过甚注册管帐师须与基金料理东谈主、基金托管东谈主彼此孤苦。（或基金料理东谈主）同意，在两日内编制更换管帐师事务所阐发书，给予公告。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）十九、基金的信息泄漏本基金信息泄漏义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主过甚日常机构等法律、行政法则和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组织。本基金信息泄漏义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根底起点，按照法律法则和中国证监会的轨则泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的真确性、准确性、完竣性、实时性、简明性和易得性。本基金的信息泄漏应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办法》、基金合同及其他联系轨则。本基金信息泄漏事项应当在中国证监会轨则时刻内，将应予泄漏的基金信息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介泄漏，并保证投资东谈主概况按照基金合同约定的时刻和样式查阅或者复制公开泄漏的信息汉典。本基金信息泄漏义务东谈主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列步履：本基金公开泄漏的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息泄漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。本基金公开泄漏的信息领受阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东谈主民币元。公开泄漏的基金信息包括：（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金居品汉典概要基金召募肯求经中国证监会核准后，基金料理东谈主应当在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金料理东谈主、基金托管东谈主应当同时将基金合同、基金托管公约登载在网站上。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金料理东谈主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金绝交运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。基金居品汉典概若是基金招募说明书的摘要文献，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金居品汉典概要的信息发生紧要变更的，基金料理东谈主应当在三个就业日内，更新基金居品汉典概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）点；基金居品汉典概要其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金绝交运作的，基金料理东谈主不再更新基金居品汉典概要。（二）基金份额发售公告基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在泄漏招募说明书确当日登载于指定媒介上。（三）基金合同奏效公告基金料理东谈主应当在基金合同奏效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同奏效公告。（四）基金份额上市交易公告书基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金料理东谈主应当在基金份额上市交易的三个就业日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 (五) 基金净值信息基金合同奏效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当至少每周在指定网站泄漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏洞开日的种种基金份额净值、种种基金份额累计净值。基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站泄漏半年度和年度临了一日的种种基金份额净值、基金份额累计净值。（六）基金份额申购、赎回价钱基金料理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息泄漏文献上载明种种基金份额申购、赎回价钱的盘算样式及联系申购、赎回费率，并保证投资东谈主概况在销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息汉典。（七）基金依期阐发，包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发基金料理东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年度阐发登载在指定网站上，并将年度阐发指示性公告登载在指定报刊上。基金年度阐发中的财务会计阐发应当经过具有证券、期货干系业务经历的管帐师事务所审计。基金料理东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将中期阐发登载在指定网站上，并将中期阐发指示性公告登载在指定报刊上。基金料理东谈主应当在季度末端之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度阐发，将季度报告登载在指定网站上，并将季度阐发指示性公告登载在指定报刊上。基金合同奏效不及两个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年度阐发。基金料理东谈主应当在基金年度阐发和中期阐发中泄漏基金组结伙产情况过甚流动性风险分析等。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）阐发期内出现单一投资者捏有基金份额达到或最初基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在基金依期阐发“影响投资者决策的其他关键信息” 项下泄漏该投资者的类别、阐发期末捏有份额及占比、阐发期内捏有份额变化情况及居品的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。《基金法》过甚他联系法律法则或中国证监会另有轨则的，从其轨则。（八）临时阐发基金发生紧要事件，即可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的事件，联系信息泄漏义务东谈主应当在两日内编制临时阐发书，并登载在指定报刊和指定网站上。紧要事件包括：托管东谈主交付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；变动；东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动最初百分之三十；处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚；东谈主或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有轨则的除外；率发生变更；嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。（九）基金份额捏有东谈主大会决议召开基金份额捏有东谈主大会的，召集东谈主应当至少提前三旬日公告基金份额捏有东谈主大会的召开时刻、会议格局、审议事项、议事法式和表决样式等事项。基金份额捏有东谈主照章自行召集捏有东谈主大会，基金料理东谈主、基金托管东谈主对基金份额捏有东谈主大会决定的事项不照章履行信息泄漏义务的，召集东谈主应当履行干系信息泄漏义务。（十）计帐阐发基金合同绝交的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出计帐阐发。基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在指定网站上，并将计帐阐发指示性公告登载在指定报刊上。（十一）澄莹公告在基金合同期限内，任何群众媒体中出现的或者在市场精良传的音问可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏有东谈主权益的，干系信息泄漏义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄莹，并将联系情况立即阐发中国证监会、基金上市交易的证券交易所、基金上市交易的证券交易所。（十二）中国证监会轨则的其他信息。（十三）本基金在条件进修的情况下，为了不详投资者交易本基金，不错加多信息泄漏的范围。（十四）信息泄漏事务料理基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄漏料理轨制，指定专门部门及高等料理东谈主员负责料理信息泄漏事务。基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏基金信息，应当相宜中国证监会干系基金信息泄漏内容与格局准则等法则的轨则。基金托管东谈主应当按照干系法律法则、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金料理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期阐发、更新的招募说明书、基金居品汉典概要、基金计帐阐发等公开泄漏的干系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子证据。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采纳一家报刊泄漏本基金信息。基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金信息，并保证干系报送信息的真确、准确、完竣、实时。基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上泄漏信息外，还不错根据需要在其他公共媒介泄漏信息，可是其他群众媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站泄漏信息，何况在不同媒介上泄漏合并信息的内容应当一致。为基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏的基金信息出具审计阐发、法律意见书的专科机构，应当制作就业底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》绝交后 10 年。基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求泄漏信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金浅薄投资操作的前提下，自主擢升信息泄漏服务的质地。具体要求应当相宜中国证监会及自律司法的干系轨则。前述自主泄漏如产生信息泄漏用度，该用度不得从基金财产中列支。（十五）信息泄漏文献的存放与查阅照章必须泄漏的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法则轨则将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。本基金信息泄漏事项以法律法则轨则及基金合同约定的内容为准。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）二十、风险揭示（一）市场风险证券市场价钱因受多样要素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：（1）计谋风险货币计谋、财政计谋、产业计谋等国度计谋的变化对质券市场产生一定的影响，导致市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。（2）经济周期风险证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的性格。宏不雅经济运事迹况将对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。（3）利率风险金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期顺利影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。（4）购买力风险本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货扩张，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。（5）上市公司筹备风险上市公司的筹备现象受多种要素影响，如市场、时刻、竞争、料理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。（二）本基金专有的风险由于本基金为想法 ETF 的联结基金，主要通过投资于想法 ETF 来起劲取得与想法 ETF 所追踪的标的指数左近的平均收益率，因此想法 ETF 的专有风险亦然本基金的专有风险。简要说明如下，具体情况可参见想法 ETF 招募说明书：标的指数并不成完全代表通盘股票市场。标的指数成份股的平均陈述率与通盘股票市场的平均陈述率可能存在偏离。标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司筹备现象、投资者心理和交易轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。以下要素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的追踪短处控制未达约定想法：嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与追踪短处。（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪短处。（3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调整投资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪短处。（4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金料理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪短处。（5）在本基金指数化投资过程中，基金料理东谈主的料理才能，举例追踪指数的水平、技术技能、买入卖出的时机采纳等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的追踪进度。（6）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的捏有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相通；因衰退卖空、对冲机制过甚他工具酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制短处等，由此产生追踪偏离度与追踪短处。本基金在证券交易所的份额价钱可能不同于份额净值，从而产生折价或者溢价的情况，诚然基金的份额净值反应基金投资组合的资产现象，可是份额价钱受到许多要素的影响，比如中国的经济情况、投资东谈主对于中国股市的信心以及本基金的供需情况等。尽管可能性很小，但根据基金合同轨则，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资计谋将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保捏一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。本基金的标的指数编制机构可能住手该指数的服务，自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至措置决策确依期间，基金料理东谈主按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息谨守基金份额捏有东谈主利益优先原则撑捏基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数透露与干系市场透露有在互异，影响投资收益。本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金料理东谈主将按照基金份额捏有东谈主利益优先的原则，履行里面决策法式后对干系成份股进行调整，从而可能产生追踪偏离、追踪短处控制未达约定想法的风险。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）包含想法 ETF 基金份额二级市场交易价钱折溢价的风险、想法 ETF 参考 IOPV 决策和 IOPV 盘算短处的风险、想法 ETF 退市风险登科三方机构服务的风险等等。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大蚀本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托凭证捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激发的风险；存托凭证捏有东谈主在分成派息、哄骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动逼迫存托凭证捏有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证捏有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续信息泄漏监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。（1）Y 类基金份额是本基金针对个东谈主待业金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户料理等事项除降服基金料理东谈主干系业务司法和基金合同的约定外，还应当降服国度对于个东谈主待业金账户料理的轨则。除另有轨则外，Y 类基金份额购买等款项需来自投资者个东谈主待业金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项转入个东谈主待业金资金账户，投资东谈主未达到领取基本待业金年岁或者计谋轨则的其他领取条件时不可领取个东谈主待业金。（2）个东谈主待业金可投资的基金居品需相宜《个东谈主待业金投资公开召募证券投资基金业务料理暂行轨则》要求的干系条件，具体名录由中国证监会确定，每季度通过干系网站及平台等公布。本基金运作过程中可能出现不相宜干系条件从而被移出名录的情形，届时本基金将暂停接受 Y 类基金份额的申购肯求，投资者由此可能面对无法延续投资 Y 类基金份额的风险。（三）信用风险指基金在交易过程发生交收负约，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现负约、拒却支付到期本息，导致基金资产损失。（四）流动性风险指基金资产不成马上滚动成现款，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在洞开式基金交易过程中，可能会发生宽阔赎回的情形。宽阔赎回可能会产生基金仓位调整的难过，导致流动性风险，以至影响基金份额净值。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交易所、深圳证券交易所的浅薄交易日的交易时刻，但基金料理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。基金合同奏效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时刻变更或其他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息泄漏办法》的联系轨则在指定媒介上公告。本基金主要投资于想法 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股，经观望，沪深流动性可满足本基金投资的要求；本基金在组合构建过程中，将根据洞开日申购和赎回情况，决定投资想法 ETF 的时刻和样式，如有因受成份股停牌、成份股流动性不及或其它一些影响指数复制的市场要素的限制，基金料理东谈主不错根据市场情况，结合教养判断，对股票组合料理进行适应变通和调整，以期在轨则的风险承受限定之内，尽量削弱追踪短处。因此，本基金拟投资市场及资产的流动性邃密。根据过往教养统计，绝大部分时刻上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭遇顶点市场情况时，基金料理东谈主会按照基金合同及干系法律法则要求，实时启动流动性风险应酬步履，保护基金投资者的正当权益。若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金调度中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调度中转入肯求份额总额后的余额)最初前一洞开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了宽阔赎回。当本基金发生宽阔赎回情形时，基金料理东谈主可能领受以下贱动性风险料理步履，以控制因宽阔赎回可能产生的流动性风险：（1）部分展期赎回，并对当日肯求赎回的份额最初前一就业日基金总份额 30%的单个赎回肯求东谈主部分展期办理；（2）暂停赎回；（3）中国证监会认定的其他步履。（1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金料理东谈主应当选定减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回肯求的步履。基金份额捏有东谈主存在不能实时赎回基金份额的风险。（2）若本基金发生了宽阔赎回，基金料理东谈主有可能选定部分展期赎回或暂停赎回的措施以应酬宽阔赎回，具体步履请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）分“宽阔赎回的处理样式”。因此在宽阔赎回情形发生时，基金份额捏有东谈主存在不成实时赎回基金份额的风险。（3）本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资东谈主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。（五）料理风险在基金料理运作过程中，可能因基金料理东谈主对经济步地和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金料理东谈主的料理水平、料理技能和料理时刻等对基金收益水平存在影响。（六）操作或时刻风险指干系当事东谈主在业务各格局操作过程中，因里面控制存在劣势或者东谈主为要素酿成操作造作或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违法交易、管帐部门诓骗、交易短处、IT 系统故障等风险。在洞开式基金的多样交易步履或者后台运作中，可能因为时刻系统的故障或者差错而影响交易的浅薄进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时刻风险可能来自基金料理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。（七）合规性风险指基金料理或运作过程中，违犯国度法律法则的轨则，或者基金投资违犯法则及基金合同联系轨则的风险。（八）其它风险干戈、当然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危急、行业竞争、代理商负约、基金托管东谈主负约等超出基金料理东谈主自身顺利控制才能之外的风险，可能导致基金或者基金捏有东谈主利益受损。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）二十一、基金合同的变更、绝交和基金财产的计帐（一）基金合同的变更起奏效。但如因相应的法律法则发生变动并属于基金合同必须解任进行变更的情形，或者基金合同的变更不触及基金合同当事东谈主权利义务关系发生变化，或者基金合同的变更对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响，可不经基金份额捏有东谈主大会决议，而经基金料理东谈主和基金托管东谈主同意变更后公布，并报中国证监会备案。 (1) 提前绝交基金合同； (2) 基金扩募或者延长基金合同期限； (3) 调度基金运作样式； (4) 提高基金料理东谈主、基金托管东谈主的酬金法式； (5) 更换基金料理东谈主、基金托管东谈主； (6) 基金合同约定的其他事项。（二）基金合同的绝交（1）基金份额捏有东谈主大会决定绝交的；（2）基金料理东谈主、基金托管东谈主职责绝交，在六个月内莫得新基金料理东谈主、新基金托管东谈主连续的；（3）由于投资标的变更引起的基金合并、铲除；（4）基金合同约定的其他情形；（5）法律、法则轨则或中国证监会允许的其他情况。绝交之日，与基金联系的统统交易应立即住手。在基金计帐小组组成并接收基金财产之前，基金料理东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托管公约的轨则延续履行保护基金财产安全的职责。（三）基金财产的计帐（1）自基金合同绝交之日起三十个就业日内成立基金财产计帐小组，计帐小组必须在中国证监会的监督下进行基金计帐。（2）计帐小组成员由基金料理东谈主、基金托管东谈主、注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。计帐小组不错遴聘必要的就业主谈主员。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）（3）计帐小组负责基金财产的撑捏、清理、估价、变现和分拨。计帐小组不错照章进行必要的民事行动。（1）基金合同绝交后，由计帐小组统一接收基金财产；（2）计帐小组对基金财产进行清理和证据；（3）对基金财产进行估价；（4）对基金财产进行变现；（5）遴聘管帐师事务所对基金财产计帐阐发进行外部审计，遴聘讼师事务所对基金财产计帐阐发出具法律意见书；（6）将基金财产计帐结果阐发中国证监会；（7）公布基金计帐公告；（8）进行基金剩余资产的分拨。计帐用度是指计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐用度由计帐小组从基金财产中支付。基金计帐后的全部剩余资产扣除基金计帐用度后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨的剩余财产范围内按种种基金份额的基金份额捏有东谈主捏有的该类基金份额比例进行分拨。合并类别的基金份额捏有东谈主对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。基金财产计帐阐发报中国证监会备案后 5 个就业日内由计帐小组公告。基金计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）二十二、基金合同内容摘要（一）基金份额捏有东谈主、基金料理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务（1）共享基金财产收益；（2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；（3）照章转让或者肯求赎回其捏有的基金份额；（4）按照法律法则和基金合同轨则的要求召开基金份额捏有东谈主大会；（5）出席或者托福代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审议事项行使表决权；（6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息汉典；（7）监督基金料理东谈主的投资运作；（8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金份额发售机构毁伤其正当权益的步履要求补偿或照章拿告状讼；（9）获取基金业务及财务现象的公开汉典；（10）出席或者托福代表出席想法 ETF 份额捏有东谈主大会，对想法 ETF 份额捏有东谈主大会审议事项哄骗表决权，参会份额和票数按权益登记日本基金所捏有的想法 ETF 份额占本基金资产的比例折算；（11）法律法则及基金合同轨则的其他权利。（1）降服基金合同及干系业务司法；（2）交纳基金认购、申购、赎回等事宜触及的款项，承担轨则的用度；（3）在捏有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者基金合同绝交的有限就业；（4）不从事任何有损基金、基金份额捏有东谈主过甚他基金当事东谈主正当权益的行动；（5）执行奏效的基金份额捏有东谈主大会决议；（6）法律法则及基金合同轨则的其他义务。（1）照章召募基金，办理基金备案手续；（2）自基金合同奏效之日起，照章并依照基金合同的轨则孤苦运用基金财产；（3）依据联系法律轨则及基金合同决定基金收益分拨决策；（4）根据基金合同的轨则，获取基金料理费过甚他约定和法定的收入；（5）在相宜联系法律法则的前提下，并经中国证监会批准后，制订和调整洞开式基金业务司法，决定本基金的干系费率结构和收费样式；（6）销售基金份额，获取认（申）购费；嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）（7）采纳和更换代销机构，并对其销售代理步履进行必要的监督；（8）依照联系法律法则，代表基金哄骗因运营基金财产而产生的股权、债权过甚他权利；（9）担任注册登记东谈主或采纳和更换注册登记代理机构，并对其注册登记代理步履进行必要的监督；（10）基金合同轨则的情形出当前，决定暂停或拒却受理基金份额的申购、暂停受理基金份额的赎回肯求或减速支付赎回款项；（11）监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违犯基金合同或联系法律法则的轨则，申诉中国证监会和其他监管部门，并选定必要步履保护基金投资者的利益；（12）以自身口头，代表基金份额捏有东谈主利益哄骗诉讼权利或者实施其他法律步履；（13）召集基金份额捏有东谈主大会；（14）在更换基金托管东谈主时，提名新任基金托管东谈主；（15）法律法则及基金合同轨则的其他权利。 (1) 照章召募基金，办理基金备案手续； (2) 降服基金合同； (3) 自基金合同奏效之日起，以安分信用、资料尽责的原则料理和运用基金财产； (4) 配备宽裕的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹备样式料理和运作基金财产； (5) 确立相应的部门并配备宽裕的专科东谈主员办理基金份额的认购、申购、赎回过甚他业务或交付其他机构代理这些业务； (6) 确立相应的部门并配备宽裕的专科东谈主员办理基金的注册登记就业或交付其他机构代理该项业务； (7) 建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保证所料理的基金财产和料理东谈主的财产彼此孤苦，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进行证券投资； (8) 除依据《基金法》、基金合同过甚他联系轨则外，不得以基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得交付第三东谈主运作基金财产； (9) 照章接受基金托管东谈主的监督； (10) 按轨则盘算并公告基金净值信息及种种基金份额净值； (11) 选定适应合理的步履使盘算洞开式基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜基金合同等法律文献的轨则； (12) 严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、和基金合同过甚他联系规定，受理并办理申购、赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） (13) 严格按照《基金法》、《信息泄漏办法》、《运作办法》和基金合同过甚他联系轨则履行信息泄漏及阐发义务； (14) 保守基金交易巧妙，不得泄漏基金投资筹办、投资意向等。除《基金法》、基金合同过甚他联系轨则另有轨则外，在基金信息公开泄漏前应予守密，不得向他东谈主泄漏； (15) 按基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有东谈主分拨收益； (16) 不谋求对上市公司的控股平和利料理； (17) 依据《基金法》、基金合同过甚他联系轨则召集基金份额捏有东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会； (18) 编制基金的财务管帐阐发；保存基金的管帐账册、报表、记录 15 年以上； (19) 确保向基金投资者提供的各项文献或汉典在轨则时刻发出；何况保证投资者概况按照基金合同或招募说明书公告的时刻和样式查阅与基金联系的公开汉典，并得到联系资料的复印件； (20) 组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、变现和分拨； (21) 面对松手、照章被铲除、歇业或者由接收东谈主接收其资产时，实时阐发中国证监会并文牍基金托管东谈主； (22) 因违犯基金合同导致基金财产损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当权益，应当承担赔偿就业，其补偿就业不因其退任而免除； (23) 因估值短处导致基金捏有东谈主的损失，首肯担补偿就业，其补偿就业不因其退任而免除； (24) 基金托管东谈主因违犯基金合同酿成基金财产损失机，应代表基金向基金托管东谈主追偿； (25) 为基金遴聘管帐师和讼师； (26) 不从事任何有损基金过甚他基金当事东谈主利益的行动； (27) 以基金料理东谈主口头代表基金份额捏有东谈主利益哄骗诉讼权过甚他权力； (28) 执行奏效的基金份额捏有东谈主大会决议； (29) 法律法则及基金合同轨则的其他义务。（1）照章捏有并撑捏基金财产；（2）获取基金托管费；（3）监督本基金的投资运作；（4）监督基金料理东谈主，如觉得基金料理东谈主违犯基金合同或联系法律法则的轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选定必要步履保护基金投资者的利益；（5）在更换基金料理东谈主时，提名新任基金料理东谈主；（6）提议召开基金份额捏有东谈主大会；（7）法律法则及基金合同轨则的其他权利。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）（1）降服基金合同；（2）以安分信用、资料尽责的原则安全撑捏基金财产；（3）设有专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场合，配备宽裕的、及格的熟谙基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；（4）除依据《基金法》、《运作办法》、基金合同过甚他联系轨则外，不得交付其他东谈主托管基金财产；（5）复核、审查基金料理东谈主盘算的基金资产净值及种种基金份额净值；（6）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有资产以及不同的基金财产彼此孤苦；对不同的基金分别确立账户，孤苦核算，分账料理，保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦；（7）撑捏由基金料理东谈主代表基金签订的与基金联系的紧要合同及联系凭证；（8）设立证券账户、银行入款账户等基金财产账户，负责基金投资于证券的计帐交割，执行基金料理东谈主的投资指示，负责基金名下的资金往来；（9）保守基金交易巧妙，除《基金法》、《运作办法》、基金合同过甚他联系轨则另有轨则外，在基金信息公开泄漏前给予守密，不得向他东谈主泄漏；（10）按轨则出具基金功绩和基金托管情况的阐发，并报中国证监会和中国银监会；（11）选定适应、合理的步履，使基金份额的认购、申购、赎回等事项相宜基金合同等联系法律文献的轨则；（12）选定适应、合理的步履，使基金料理东谈主用以盘算基金份额认购、申购、赎回和注销价钱的方法相宜基金合同等法律文献的轨则；（13）选定适应、合理的步履，使基金投资和融资相宜基金合同等法律文献的轨则；（14）在基金依期阐发内出具基金托管东谈主意见，说明基金料理东谈主在各关键方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金料理东谈主有未执行基金合同轨则的步履，还应当说明基金托管东谈主是否选定了适应的步履；（15）按联系轨则，保存基金的管帐账册、报表和记录、基金份额捏有东谈主名册等 15 年以上；（16）按轨则制作干系账册并与基金料理东谈主查对；（17）依据基金料理东谈主的指示或联系轨则支付基金份额捏有东谈主的收益和赎回款项；（18）参加基金计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、变现和分拨；（19）面对松手、照章被铲除、歇业或者由接收东谈主接收其资产时，实时阐发中国证监会和中国银监会，并文牍基金料理东谈主；嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）（20）因违犯基金合同导致基金财产的损失，承担补偿就业，其违犯基金合同就业不因其退任而免除；（21）基金料理东谈主因违犯基金合同酿成基金财产损失机，基金托管东谈主应为基金向基金管理东谈主追偿；（22）不从事任何有损基金及本基金其他当事东谈主利益的行动；（23）监督基金料理东谈主的投资运作；（24）按照轨则召集基金份额捏有东谈主大会或配合召开基金份额捏有东谈主大会；（25）执行奏效的基金份额捏有东谈主大会决议；（26）法律法则及基金合同轨则的其他义务。（二）基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的法式和司法基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主或基金份额捏有东谈主正当的授权代表共同组成。合并类别的基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。捏有东谈主大会决议须经基金份额捏有东谈主大会审议通过。上述通过事项如无需监管部门批准，则即刻奏效；需监管部门批准的，在取得干系批准后奏效。在本基金需要决定下列事项之一时，应召开基金份额捏有东谈主大会：（1）修改基金合同。但基金合同另有轨则或根据法律法则变更作念出相应转变的除外；（2）更换基金料理东谈主；（3）更换基金托管东谈主；（4）决定绝交基金合同；（5）与其他基金合并；（6）捏有本基金百分之十或以上基金份额的基金份额捏有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额盘算）提议召开基金份额捏有东谈主大会；（7）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；（8）调度基金运作样式；（9）提高基金料理东谈主、基金托管东谈主的酬金法式，但根据法律法则的要求提高该等酬金法式的除外；（10）变更基金类别；（11）变更基金的投资想法、投资范围或投资策略；（12）变更基金份额捏有东谈主大会法式；（13）基金料理东谈主代表本基金的基金份额捏有东谈主提议召开或召集想法 ETF 基金份额捏有东谈主大会（14）法律、法则或中国证监会轨则的其他情形。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改基金合同，不需召开基金份额捏有东谈主大会：（1）因相应的法律、法则发生变动必须对基金合同进行修改；（2）调低基金料理费、基金托管费和/或销售服务费；对 Y 类基金份额料理费和托管费实施优惠；（3）在法律法则和基金合同轨则的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式；（4）对基金合同的修改不触及基金合同当事东谈主权利义务关系的变化；（5）对基金合同的修改对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响；（6）按照法律法则或基金合同轨则不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情形。（1）在浅薄情况下，基金份额捏有东谈主大会由基金料理东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的开会时刻、地点及权益登记日由基金料理东谈主采纳确定；（2）在更换基金料理东谈主或基金料理东谈主未哄骗召集权的情况下，由基金托管东谈主召集；（3）基金托管东谈主觉得有必要召开基金份额捏有东谈主大会的，应当向基金料理东谈主冷漠书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起旬日内决定是否召集，并书面文牍基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起六旬日内召开；基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当自行召集。（4）在基金料理东谈主和基金托管东谈主均未哄骗召集权的情况下，单独或所有捏有权益登记日百分之十或以上份额的基金份额捏有东谈主有权自行召集；若就合并事项出现几许个基金份额捏有东谈主提案，则由冷漠该等提案的基金份额捏有东谈主共同保举出代表召集捏有东谈主大会。（5）代表基金份额百分之十或以上的基金份额捏有东谈主觉得有必要召开基金份额捏有东谈主大会的，应当向基金料理东谈主冷漠书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起旬日内决定是否召集，并书面文牍冷漠提议的基金份额捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起六旬日内召开；基金料理东谈主决定不召集，代表基金份额百分之十或以上的基金份额捏有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主冷漠书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起旬日内决定是否召集，并书面文牍冷漠提议的基金份额捏有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起六旬日内召开。（6）基金料理东谈主和基金托管东谈主都不召集基金份额捏有东谈主大会的，基金份额捏有东谈主不错按照《证券投资基金法》第七十二条第二款的轨则自行召集基金份额捏有东谈主大会。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）基金份额捏有东谈主自行召集基金份额捏有东谈主大会的，应当至少提前三旬日向中国证监会备案。（7）基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得装扮、插手。召开基金份额捏有东谈主大会，召集东谈主应在会议召开前至少三旬日，在指定媒介公告文牍。基金份额捏有东谈主大和会知至少应载明以下内容：（1）会议召开的时刻、地点和样式；（2）会议拟审议的主要事项；（3）会议的议事法式；（4）会议的表决样式；（5）有权出席基金份额捏有东谈主大会的权益登记日；（6）代理投票授权交付书送达时刻和地点；（7）会务常设掂量东谈主姓名、电话；（8）召集东谈主需要文牍的其他事项。若选定通讯等样式开会并进行表决，会议文牍中还应说明本次基金份额捏有东谈主大会所选定的具体样式、交付的公证机关过甚掂量样式和掂量东谈主、表决意见的寄交和收取样式。基金份额捏有东谈主大会不错选定现场样式召开，也不错选定通讯等样式召开。会议的召开样式由召集东谈主确定。基金份额捏有东谈主大会应当有代表百分之五十以上基金份额的捏有东谈主参加方可召开，但确定有权出席会议的基金份额捏有东谈主经历的权益登记日不应发生变化。（1）现场开会。由基金份额捏有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权交付书托福代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏有东谈主大会。切身出席会议者应捏有基金份额的凭证，受托出席会议者应出具的交付东谈主捏有基金份额的凭证及交付东谈主的代理投票授权交付书应相宜法律、法则、基金合同和会议文牍的轨则。（2）通讯样式开会。通讯样式开会应以书面样式进行表决。在相宜以下条件时，通讯开会的样式视为灵验： i、召集东谈主应按基金合同轨则公告会议文牍； ii、召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文牍轨则的样式收取基金份额捏有东谈主的书面表决意见； iii.顺利出具书面意见的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意见的代理东谈主，提交的捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的交付东谈主捏有基金份额的凭证及交付东谈主的代理投票授权交付书应相宜法律、法则、基金合同和会议文牍的轨则。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）（1）议事内容及提案权议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的紧要事项，如决定绝交基金、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并以及召集东谈主觉得需提交基金份额捏有东谈主大会磋磨的其他事项。基金份额捏有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的文牍后，对原有提案的修改应当在基金份额捏有东谈主大会召开日前三旬日公告。不然，会议的召开日历应当顺延并保证至少有三十日的间隔期。基金料理东谈主、基金托管东谈主、单独或合并捏有权益登记日基金总份额百分之十或以上的基金份额捏有东谈主不错在大会召集东谈主发出会议文牍前向大会召集东谈主提交需由基金份额捏有东谈主大会审议表决的提案。对于基金份额捏有东谈主提交的提案，大会召集东谈主应当按照以下原则对提案进行审核： i.关联性。大会召集东谈主对于基金份额捏有东谈主提案触及事项与基金有顺利关系，何况不超出法律、法则和基金合同轨则的基金份额捏有东谈主大会权益范围的，应提交大会审议；对于不相宜上述要求的，不提交基金份额捏有东谈主大会审议。如果召集东谈主决定不将基金份额捏有东谈主提案提交大会表决，应当在该次基金份额捏有东谈主大会上进行解释和说明。 ii.法式性。大会召集东谈主不错对基金份额捏有东谈主的提案触及的法式性问题作念出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东谈主同意；原提案东谈主不同意变更的，大会主捏东谈主不错就法式性问题提请基金份额捏有东谈主大会作念出决定，并按照基金份额捏有东谈主大会决定的法式进行审议。（2）议事法式 i.现场开会大会主捏东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主未能主捏大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；如果基金料理东谈主和基金托管东谈主均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主以所代表的基金份额百分之五十以上（不含百分之五十）多数选举产生又名基金份额捏有东谈主或其代理东谈主算作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。在现场开会的样式下，起始由大会主捏东谈主按照下列第 8 款轨则法式确定和公布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。 ii.通讯样式开会在通讯样式开会的情况下，由召集东谈主提前三旬日公布提案，在所文牍的表决截止日历第二天统计全部灵验表决，在公证机构监督下形成决议。（1）基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）（2）基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： i.一般决议，须经出席会议的基金份额捏有东谈主所捏表决权的百分之五十以上（不含百分之五十）通过方为灵验，除下列 ii 所轨则的须以特别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的样式通过。 ii.特别决议，须经出席会议的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三分之二以上（不含三分之二）通过方可作念出。更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、决定绝交基金合同、调度基金运作样式等紧要事项必须以特别决议通过方为灵验，但法律法则、基金合同另有约定的除外。（3）基金份额捏有东谈主大会选定记名样式进行投票表决。（4）选定通讯样式进行表决时，除非有充分相背笔据证明，不然其口头相宜法律法则和会议文牍轨则的书面表决意见视为灵验表决。意见无极或彼此矛盾的视为无效表决。（5）基金份额捏有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表决。（1）现场开会 i.如基金份额捏有东谈主大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议运行后告示在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举两名基金份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额捏有东谈主自行召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议运行后告示在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票东谈主； ii.计票东谈主应在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主捏东谈主马上公布计票结果； iii.如果会议主捏东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错对所投票数进行从头盘点；如果会议主捏东谈主未进行从头盘点，而出席会议的基金份额捏有东谈主或者基金份额捏有东谈主代理东谈主对会议主捏东谈主告示的表决结果有异议，其有权在告示表决结果后立即要求从头盘点，会议主捏东谈主应当立即从头盘点并公布从头盘点结果。（2）通讯样式开会在通讯样式开会的情况下，计票样式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证，并在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，将公文凭全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。基金份额捏有东谈主大会决议自表决通过之日起五日内报中国证监会或其他有权机构核准或者备案，自其核准之日或干系核准另行确定的日历或出具无异议意见之日起奏效。奏效的基金份额捏有东谈主大会决议对基金料理东谈主、基金托管东谈主和整体基金份额捏有东谈主均有法律逼迫力。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）基金份额捏有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介公告。法律法则或监管机关对基金份额捏有东谈主大会联系事项另有轨则的，从其轨则。鉴于本基金是想法 ETF 的联结基金，本基金与想法 ETF 之间在基金份额捏有东谈主大会方面存在一定的掂量。本基金的基金份额捏有东谈主不错凭所捏有的本基金份额出席或者托福代表出席想法 ETF 的基金份额捏有东谈主大会并参与表决。盘算参会份额和计票时，其捏有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在想法 ETF 基金份额捏有东谈主大会的权益登记日本基金所捏有的想法 ETF 份额的总额乘以该捏有东谈主所捏有的本基金份额占本基金总份额的比例，盘算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。本基金的基金料理东谈主不应以本基金的口头代表本基金的整体基金份额捏有东谈主以想法 ETF 的基金份额捏有东谈主的身份哄骗表决权，但可接受本基金的特定基金份额捏有东谈主的交付以本基金的基金份额捏有东谈主代理东谈主的身份出席想法 ETF 的基金份额捏有东谈主大会并参与表决。本基金的基金料理东谈主代表本基金的基金份额捏有东谈主提议召开或召集想法 ETF 份额捏有东谈主大会的，须先解任本基金《基金合同》的约定召开本基金的基金份额捏有东谈主大会，本基金的基金份额捏有东谈主大会决定提议召开或召集想法 ETF 份额捏有东谈主大会的，由本基金基金管理东谈主代表本基金的基金份额捏有东谈主提议召开或召集想法 ETF 份额捏有东谈主大会。（三）基金收益分拨原则、执行样式 ①基金收益分拨比例按联系轨则制定； ②场外投资者不错采纳现款分成或红利再投资，场内投资者只可采纳现款分成，本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额分成的默许样式为现款分成，本基金 Y 类基金份额的默许收益分拨样式为红利再投资； ③基金投资当期出现净蚀本，则不进行收益分拨； ④基金当期收益应先弥补上期蚀本后，才可进行当期收益分拨； ⑤在相宜联系基金分成条件的前提下，本基金收益每年最多分拨四次。全年基金收益分拨比例不得低于年度基金已终了净收益的 50％，但若基金合同奏效不悦 3 个月则不进行收益分拨，年度分拨在基金管帐年度末端后的 4 个月内完成； ⑥基金收益分拨后种种基金份额的每份基金份额净值不成低于面值； ⑦由于基金用度的不同，不同类别的基金份额在收益分拨数额方面可能有所不同，基金料理东谈主可对种种别基金份额分别制定收益分拨决策。本基金合并类别每一基金份额享有同瓜分拨权。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）基金收益分拨决策中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分拨对象、分拨原则、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨样式、支付样式等内容。基金收益分拨决策由基金料理东谈主拟定、由基金托管东谈主核实后确定，在报中国证监会备案后五个就业日内公告。 ①收益分拨中领受红利再投资样式的免收再投资的用度； ②收益分拨时发生的银行转账等手续用度由基金份额捏有东谈主自行承担。（四）与基金财产料理、运用联系用度的索求、支付样式与比例；本基金基金财产中投资于想法 ETF 的部分不收取料理费。本基金料理费按前一日基金资产净值扣除所捏有想法 ETF 基金份额部分所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金料理费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所捏有想法 ETF 基金份额部分所对应的基金资产后的余额，若为负数，则 E 取 0。基金料理东谈主的料理费逐日盘算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管东谈主于次月前三个就业日内从本基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。本基金基金财产中投资于想法 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所捏有想法 ETF 基金份额部分所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取 H=E×0.05%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所捏有想法 ETF 基金份额部分所对应的基金资产后的余额，若为负数，则 E 取 0。基金托管费逐日盘算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管东谈主于次月前三个就业日内从基金财产中一次性支取。本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额不收取销售服务费. 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。盘算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值本基金 I 类基金份额的销售服务费按前一日 I 类基金份额的基金资产净值的 0.1%年费率计提。盘算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为 I 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 I 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额和 I 类基金份额的销售服务费逐日盘算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管东谈主于次月前三个就业日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主，经基金料理东谈主分别支付给各个基金销售机构。惠请参看干系公告。自基金刊行用度中列支，不另从基金财产中支付；若本基金刊行失败，刊行用度由基金管理东谈主承担。基金合同奏效后的各项用度按联系轨则列支。除基金料理费、基金托管费、销售服务费之外的基金用度，除上款轨则的用度外，由基金托管东谈主根据联系法则及相应公约轨则，按用度实践开销金额，从基金财产中支付。（五）基金财产的投资标的和投资限制本基金以想法 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。本基金投资于想法 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未证据的想法 ETF 份额可计入在内），捏有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好地终了投资想法，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证过甚他经中国证监会核准刊行的股票）、一级市场新股或增发的股票、养殖器用（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债券、分离交易可转债、央行单子、中期单子、短期融资券等）、资产支捏证券、债券回购、银行入款等固定收益类资产、现款资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会的相关轨则）。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适应法式后，不错将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的干系轨则颁布后，基金料理东谈主不错在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资遵循及进行风险料理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、用度相差、信息嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）泄漏、估值方法过甚他干系事项按照中国证监会的轨则过甚他干系法律法则的要求执行，无需召开基金份额捏有东谈主大会决定。（1）基金财产不得用于下列投资或者行动或者债券；有其他紧要锋利关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券；（2）本基金投资组合比例限制的想法 ETF 份额可计入在内）；的 10%；票数目不得最初拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；捏有合并权证的比例不最初该权证的 10%。其它权证的投资比例，折服法则或监管部门的干系轨则；的 10％；捏有的全部资产支捏证券，其市值不得最初基金资产净值的 20％；捏有的合并 (指合并信用级别)资产支捏证券的比例，不得最初该资产支捏证券界限的 10％；基金料理东谈主料理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的种种资产支捏证券，不得最初其种种资产支捏证券所有界限的 10％；嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）产支捏证券期间，如果其信用等第下落、不再相宜投资法式，应在评级阐发发布之日起 3 个月内给予全部卖出； a) 本基金在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得最初基金资产净值的 10%； b)本基金在职何交易日日终，捏有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得最初基金资产净值的 95%； c)本基金在职何交易日日终，捏有的卖出期货合约价值不得最初本基金捏有的股票及想法 ETF 总市值的 20%； d)本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧差盘算）应当符合基金合同对于股票投资比例的联系约定； e)本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得最初上一交易日基金资产净值的 20%； f)本基金投资股指期货的，每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保捏不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；券市场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金料理东谈主之外的要素致使基金不相宜本款所轨则比例限制的，本基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；行上市的股票合并盘算；基金的投资组合应在本基金变更为 ETF 联结基金的基金合同奏效之日起 3 个月内达到轨则的法式。除第 8）、11）、12）项之外，因证券期货市场波动、上市公司合并、基金界限变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、想法 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金料理东谈主之外的要素致使基金投资不相宜上述轨则的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个交易日内进行调整。法律法则另有轨则的从其轨则。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）如法律法则或监管部门调整上述限制性轨则，基金料理东谈主在履行适应法式后，按照调整后的轨则执行。联系法律法则或监管部门取消上述限制，履行适应法式后，则本基金投资不再受干系限制。（3）想法 ETF 发生干系变更情形时的处理想法 ETF 出现下述情形之一的，本基金将在履行适应法式后由投资于想法 ETF 的联结基金变更为顺利投资该标的指数的指数基金；若届时本基金料理东谈主已有以该指数算作标的指数的指数基金，则本基金将本着颐养投资者正当权益的原则，履行适应的法式后录取其他合适的指数算作标的指数。相应地，基金合同中将去掉对于想法 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金料理东谈主另行公告。 (1)想法 ETF 交易样式发生紧要变更致使本基金的投资策略难以终了； (2)想法 ETF 绝交上市； (3)想法 ETF 基金合同绝交； (4)想法 ETF 的基金料理东谈主发生变更（但变更后的本基金与想法 ETF 的基金料理东谈主相通的除外）。若想法 ETF 变更标的指数，本基金将在履行适应法式后相应变更标的指数且延续投资于该想法 ETF。但想法 ETF 召开基金份额捏有东谈主大会审议变更想法 ETF 标的指数事项的，本基金的基金份额捏有东谈主可出席想法 ETF 基金份额捏有东谈主大会并进行表决，想法 ETF 基金份额捏有东谈主大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额捏有东谈主大会相应变更标的指数并仍为该想法 ETF 的联结基金。（六）基金净值信息的盘算方法和公告样式基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金合同奏效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当至少每周公告一次基金资产净值、种种基金份额净值。在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏洞开日的种种基金份额净值、种种基金份额累计净值。基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站泄漏半年度和年度临了一日的种种基金份额净值、基金份额累计净值。（七）基金合同的绝交和基金财产的计帐（1）基金份额捏有东谈主大会决定绝交的；（2）基金料理东谈主、基金托管东谈主职责绝交，在六个月内莫得新基金料理东谈主、新基金托管东谈主连续的；（3）由于投资标的变更引起的基金合并、铲除；嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）（4）基金合同约定的其他情形；（5）法律、法则轨则或中国证监会允许的其他情况。绝交之日，与基金联系的统统交易应立即住手。在基金计帐小组组成并接收基金财产之前，基金料理东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托管公约的轨则延续履行保护基金财产安全的职责。（1）基金合同绝交后，由计帐小组统一接收基金财产；（2）计帐小组对基金财产进行清理和证据；（3）对基金财产进行估价；（4）对基金财产进行变现；（5）遴聘管帐师事务所对基金财产计帐阐发进行外部审计，遴聘讼师事务所对基金财产计帐阐发出具法律意见书（6）将基金财产计帐结果阐发中国证监会；（7）公布基金计帐公告；（8）进行基金剩余资产的分拨。（八）争议的处理对于因本公约的执意、内容、履行息争释或与本公约联系的争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、和洽途径措置。不肯或者不成通过协商、和洽措置的，任何一方均有权将争议提交设在北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有逼迫力。（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的样式基金合同可印制成册并对外公开闲适，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、代销机构和注册登记东谈专揽公场合查阅；投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件，但所载事项应以基金合同原来为准。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）二十三、基金托管公约的内容摘要（一）托管公约当事东谈主嘉实基金料理有限公司中国银行股份有限公司（二）基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查 A.基金托管东谈主根据联系法律法则的轨则及《基金合同》的约定，建立干系的时刻系统，对基金料理东谈主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：本基金以想法 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。本基金投资于想法 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未证据的想法 ETF 份额可计入在内），捏有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好地终了投资想法，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证过甚他经中国证监会核准刊行的股票）、一级市场新股或增发的股票、养殖器用（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债券、分离交易可转债、央行单子、中期单子、短期融资券等）、资产支捏证券、债券回购、银行入款等固定收益类资产、现款资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会的相关轨则）。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适应法式后，不错将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的干系轨则颁布后，基金料理东谈主不错在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资遵循及进行风险料理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、用度相差、信息泄漏、估值方法过甚他干系事项按照中国证监会的轨则过甚他干系法律法则的要求执行，无需召开基金份额捏有东谈主大会决定。的想法 ETF 份额可计入在内）；的 10%；嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）票数目不得最初拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；捏有合并权证的比例不最初该权证的 10%。其它权证的投资比例，折服法则或监管部门的干系轨则；的 10％；捏有的全部资产支捏证券，其市值不得最初基金资产净值的 20％；捏有的合并 (指合并信用级别)资产支捏证券的比例，不得最初该资产支捏证券界限的 10％；基金料理东谈主料理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的种种资产支捏证券，不得最初其种种资产支捏证券所有界限的 10％；产支捏证券期间，如果其信用等第下落、不再相宜投资法式，应在评级阐发发布之日起 3 个月内给予全部卖出； a) 本基金在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得最初基金资产净值的 10%； b)本基金在职何交易日日终，捏有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得最初基金资产净值的 95%； c)本基金在职何交易日日终，捏有的卖出期货合约价值不得最初本基金捏有的股票及想法 ETF 总市值的 20%； d)本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧差盘算）应当符合基金合同对于股票投资比例的联系约定； e)本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得最初上一交易日基金资产净值的 20%； f)本基金投资股指期货的，每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保捏不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；券市场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金料理东谈主之外的要素致使基金不相宜本款所轨则比例限制的，本基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；行上市的股票合并盘算；基金的投资组合应在本基金变更为 ETF 联结基金的基金合同奏效之日起 3 个月内达到轨则的法式。除第 8）、11）、12）项外，因证券期货市场波动、上市公司合并、基金界限变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、想法 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金料理东谈主之外的要素致使基金投资不相宜上述轨则的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个交易日内进行调整。法律法则另有轨则的从其轨则。如法律法则或监管部门调整上述限制性轨则，基金料理东谈主在履行适应法式后，按照调整后的轨则执行。联系法律法则或监管部门取消上述限制，履行适应法式后，则本基金投资不再受干系限制。或者债券；有其他紧要锋利关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券；若将来法律法则或中国证监会的干系轨则发生修改或变更，致使本款前述约定的投资阻截步履和投资组合比例限制被修改或取消，基金料理东谈主在照章履行相应法式后，本基金可相应调整阻截步履和投资限制轨则。为对基金阻截从事的关联交易进行监督，基金料理东谈主和基金托管东谈主应彼此提供与本机构有控股关系的激动或与本机构有其他紧要锋利关系的公司名单。银行间交易会员中财务现象较好、实力浑厚、信用等第高的交易敌手组成。基金料理东谈主可以根据实践情况的变化，实时对交易敌手库给予更新和调整，并文牍基金托管东谈主。基金管嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）理东谈主参与银行间债券市场交易的交易敌手应相宜交易敌手库的范围。基金托管东谈主对基金管理东谈主参与银行间债券市场交易的交易敌手是否相宜交易敌手库进行监督；基金料理东谈主应按照审慎的风险控制原则，对银行间交易敌手的资信现象进行评估，控制交易敌手的资信风险，确定与种种交易敌手所适用的交易结算样式，在具体的交易中，应尽力求取对基金成心的交易样式。由于交易敌手资信风险引起的损失，基金托管东谈主不承担就业。确定相宜条件的统统入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主据以对基金投资银行入款的交易敌手是否相宜上述名单进行监督； B.基金托管东谈主应根据联系法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金资产净值盘算、种种别基金份额净值盘算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、相关信息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩透露数据等进行复核。 C.基金托管东谈主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金料理东谈主违犯法律法则的轨则、《基金合同》及本公约的约定，应实时文牍基金料理东谈主限期纠正，基金料理东谈主收到文牍后应实时查对质据并以书面格局对基金托管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文牍县项进行复查。基金料理东谈主对基金托管东谈主文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应实时向中国证监会阐发。 D.基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资指示违犯法律法则、《基金合同》及本公约的轨则，应当拒却执行，立即文牍基金料理东谈主，并依照法律法则的轨则实时向中国证监会阐发。基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交易法式也曾奏效的指示违犯法律法则和其他联系轨则，或者违犯《基金合同》、本公约约定的，应当立即文牍基金料理东谈主，并依照法律法则的轨则及时向中国证监会阐发。 E．基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在轨则时间内回复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法规要求需向中国证监会报送基金监督阐发的，基金料理东谈主应积极配合提供干系数据汉典和轨制等。（三）基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查律法则过甚行业监管要求的基础上，基金料理东谈主有权对基金托管东谈主履行本公约的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全撑捏基金资产、开设基金资产的资金账户和证券账户、复核基金料理东谈主盘算的基金资产净值和种种别基金份额净值、根据基金料理东谈主指示办理计帐交收、干系信息泄漏和监督基金投资运作等步履。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）当事理未执行或蔓延执行基金料理东谈主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违犯法律法则、《基金合同》及本公约联系轨则时，应实时以书面格局文牍基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文牍后应实时查对并以书面格局对基金料理东谈主发出回函。在限期内，基金料理东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金料理东谈主文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金料理东谈主应依照法律法则的轨则阐发中国证监会。基金料理东谈主核查托管财产的完竣性和真确性，在轨则时刻内回复基金料理东谈主并改正。（四）基金财产的撑捏（1）基金财产的撑捏就业，由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主将降服《基金法》、《管理办法》、《基金合同》过甚他联系轨则，为基金份额捏有东谈主的最大利益处理基金事务。基金托管东谈主保证恪称背负，依照安分信用、资料尽责的原则，严慎、灵验的捏有并保管基金财产。（2）基金托管东谈主应当设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场合，配备宽裕的、及格的熟谙基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；建立健全里面风险监控轨制，对负责基金财产托管的部门和东谈主员的步履进行预先控制和过后监督，阻难和减少风险。（3）基金托管东谈主应当购置并保捏对于基金财产的托管所必要的诱惑和设施（包括硬件和软件），并对诱惑和设施进行维修、颐养和更换，以保捏诱惑和设施的浅薄运行。（4）除依据《基金法》、《料理办法》、本《基金合同》过甚他联系轨则外，不为自己及任何第三东谈主谋取利益，基金托管东谈主违犯此义务，利用基金财产为我方及任何第三方谋取利益，所得利益归于该基金财产；基金托管东谈主不得将基金财产转为其固有财产，不得将固有资产与基金财产进行交易，或将不同基金财产进行彼此交易；挣扎此款轨则的，将承担相应的就业，包括但不限于归附干系基金财产的原状、承担补偿就业。（5）基金托管东谈主必须将基金财产与自有资产严格分开，将基金财产与其托管的其他基金财产严格分开；基金托管东谈主应当为基金设立孤苦的账户，建立孤苦的账簿，与基金托管东谈主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理。（6）除依据《基金法》、《料理办法》、《基金合同》过甚他联系轨则外，基金托管东谈主不得交付第三东谈主托管基金财产；（7）基金托管东谈主应安全、完竣地撑捏基金财产；未经基金料理东谈主的高洁指示，不得自走时用、刑事就业、分拨基金的任何资产。（1）基金托管东谈主应负责本基金的银行账户的开设和料理。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）（2）基金托管东谈主以本基金的口头开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴，由基金托管东谈主撑捏和使用。本基金的一切货币相差行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。（3）本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务之外的行动。（4）基金银行账户的料理当相宜《中华东谈主民共和国单子法》、《银行账户料理办法》、《现款料理条例》、《中国东谈主民银行利率料理的联系轨则》、《对于大额现款支付料理的通知》、《支付结算办法》以过甚他联系轨则。（1）基金托管东谈主应现代表本基金，以托管东谈主和本基金联名的样式在中国证券登记结算有限就业公司开设证券账户。（2）本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金料理东谈主不得出借和未经另一方同意私行转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务之外的行动。（3）基金托管东谈主以自身法东谈主口头在中国证券登记结算有限就业公司开立结算备付金账户，用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所触及的资金结算业务。结算备付金、结算互保基金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的轨则执行。（4）基金证券账户和资金账户的开设和料理不错根据其时市场的通行作念法办理，而不限于上述对于账户开设、使用的轨则。（5）在本托管公约执意日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，触及干系账户的开设、使用的，若无干系轨则，则基金托管东谈主应当比照并降服上述对于账户开设、使用的轨则。基金合同奏效后，基金料理东谈主负责以基金的口头肯求并取得投入世界银行间同行拆借市场的交易经历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限就业公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行债券和资金的计帐。在上述手续办理收场之后，由基金托管东谈主负责向中国银监会进行报备。基金资产投资的什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善撑捏。基金托管东谈主对其之外机构实践灵验控制的有价凭证不承担就业。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）基金托管东谈主按照法律法则撑捏由基金料理东谈主代表基金签署的与基金联系的紧要合同及联系凭证。基金料理东谈主代表基金签署联系紧要合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管东谈主。除本公约另有轨则外，基金料理东谈主在代表基金签署与基金有关的紧要合同期应保证基金一方捏有两份以上的原来，以便基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份原来的原件。紧要合同由基金料理东谈主与基金托管东谈主按轨则各自撑捏至少 15 年。（五）基金资产净值盘算和管帐核算（A）基金资产净值的盘算和复核日相应类别基金资产净值除以盘算日该类别基金份额总额后的价值。本基金 A 类基金份额、 C 类基金份额、I 类基金份额和 Y 类基金份额将分别盘算基金份额净值。资基金管帐核算业务指引》过甚他法律法则的轨则。用于基金信息泄漏的基金资产净值和各类基金份额净值由基金料理东谈主负责盘算，基金托管东谈主复核。基金料理东谈主应于每个洞开日结束后盘算得出当日的该类别基金份额净值，并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值盘算结果复核无误后，由基金料理东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。基金料理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。及干系法律法则的轨则或者未能充分颐养基金份额捏有东谈主利益时，两边应实时进行协商和纠正。类别基金份额净值估值短处。当基金份额净值出现短处时，基金料理东谈主应当立即给予纠正，并选定合理的步履阻难损失进一步扩大；当计价短处达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当报中国证监会备案；当计价短处达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当在报中国证监会备案的同期并实时进行公告。如法律法则或监管机关对前述内容另有轨则的，按其轨则处理。短处，导致该基金资产或基金份额捏有东谈主的实践损失，基金料理东谈主应酬此承担就业。若基金托管东谈主盘算的净值数据正确，则基金托管东谈主对该损失不承担就业；若基金托管东谈主盘算的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也首肯担部分未正确履行复核义务的就业。如果上述错误酿成了基金资产或基金份额捏有东谈主的欠妥得利，且基金料理东谈主及基金托管东谈主已各自承担了补偿就业，则基金料理东谈主应负责向欠妥得利之主体主见返还欠妥得利。如果返还金额不嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）足以弥补基金料理东谈主和基金托管东谈主已承担的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分拨。基金料理东谈主和基金托管东谈主诚然也曾选定必要、适应、合理的步履进行查验，可是未能发现该短处的，由此酿成的基金资产估值短处，基金料理东谈主和基金托管东谈主不错免除补偿就业。但基金料理东谈主和基金托管东谈主应当积极选定必要的步履摒除由此酿成的影响。达成一致，基金料理东谈主不错按照其对基金份额净值的盘算结果对外给予公布，基金托管东谈主不错将干系情况报中国证监会备案。（B）基金管帐核算基金料理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的合并记账方法和会计处理原则，分别孤苦时确立、登记和撑捏基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在不对，应以基金管理东谈主的处理方法为准。基金料理东谈主和基金托管东谈主应依期就管帐数据和财务目的进行查对。如发现有在不符，两边应实时查明原因并纠正。基金财务报表由基金料理东谈主和基金托管东谈主每月分别孤苦编制。月度报表的编制，应于每月晦了后 5 个就业日内完成；在《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金料理东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金料理东谈主应当在季度末端之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度阐发，将季度阐发登载在指定网站上，并将季度阐发指示性公告登载在指定报刊上；基金料理东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将中期阐发登载在指定网站上，并将中期阐发指示性公告登载在指定报刊上；基金料理东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年度阐发登载在指定网站上，并将年度阐发指示性公告登载在指定报刊上。基金合同奏效不足两个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年度阐发。基金料理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主应在收到后 3 个就业日内进行复核，并将复核结果书面文牍基金料理东谈主。基金料理东谈主在季度阐发完成当日，将联系阐发提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个就业日内完成复核，并将复核结果书面文牍基金料理东谈主。基金料理东谈主在中期阐发完成当日，将有关阐发提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个就业日内完成复核，并将复核嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）结果书面文牍基金料理东谈主。基金料理东谈主在年度阐发完成当日，将联系阐发提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 15 个就业日内完成复核，并将复核结果书面文牍基金料理东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献往来均以加密传竟然样式或两边约定的其他样式进行。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以两边认同的账务处理样式为准；若两边无法达成一致以基金料理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金料理东谈主提供的阐发上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。如果基金料理东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金料理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就干系情况报证监会备案。（六）基金份额捏有东谈主名册的撑捏基金份额捏有东谈主名册，包括基金设立召募期末端时的基金份额捏有东谈主名册、基金权益登记日的基金份额捏有东谈主名册、基金份额捏有东谈主大会登记日的基金份额捏有东谈主名册、每半年临了一个交易日的基金份额捏有东谈主名册，应当根据联系法律法则的轨则妥善撑捏之。为基金托管东谈主履行联系法律法则、基金合同轨则的职责之目的，基金料理东谈主（注册登记机构）应当提供任何苦要的协助。（七）适用法律与争议措置商措置，但若自一方书面冷漠协商措置争议之日起 60 日内争议未能以协商样式措置的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东谈主均具有逼迫力。除提交仲裁的争议之外，各方当事东谈主仍应履行本公约的其他轨则。争议处理期间，两边当事东谈主应恪守基金/基金料理东谈主和基金/基金托管东谈主职责，各自延续赤诚、资料、尽责地履行《基金合同》和托管公约轨则的义务，颐养各基金份额捏有东谈主的正当权益。（八）托管公约的修改与绝交得与《基金合同》的轨则有任何突破。修改后的新公约，报中国证监会批准后奏效。（1）基金或《基金合同》绝交；（2）本基金更换基金托管东谈主；（3）本基金更换基金料理东谈主；（4）发生《基金法》、《料理办法》或其他法律法则轨则的绝交事项。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）二十四、对基金份额捏有东谈主服务基金料理东谈主承诺为基金份额捏有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额捏有东谈主的需要和市场的变化，加多或变更服务面目。主要服务内容如下：（一）汉典寄送/发送初度基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个就业日内向基金份额捏有东谈主寄送或邮件发送开户证据书和交易对账单。每月向定制电子对帐单服务的份额捏有东谈主发送电子对帐单。送达差错、通讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法浅薄收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留掂量样式。（二）依期定额投资筹办基金料理东谈主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资筹办，投资者不错通过销售渠谈依期定额申购基金份额。依期定额投资筹办的联系司法另行公告。（三）在线服务通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额捏有东谈主还可取得如下服务：基金份额捏有东谈主均可通过基金料理东谈主网站终了基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。投资者不错利用基金料理东谈主网站获取基金和基金料理东谈主的种种信息，包括基金的法律文献、功绩阐发及基金料理东谈主最新动态等汉典。本基金料理东谈主已灵通个东谈主和机构投资者的网上直销交易业务。个东谈主和机构投资者通过基金料理东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户汉典修改、交易密码修改、交易肯求查询和账户汉典查询等种种业务。（四）讨论服务居品与服务等信息，可拨打基金料理东谈主世界统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）二十五、其他应泄漏事项以下信息泄漏事项已通过轨则媒介（含基金料理东谈主网站）公开泄漏。序号临时阐发称呼泄漏时刻类基金份额并修改基金合同及托管公约的公告嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）二十六、招募说明书存放及查阅样式本招募说明书存放在本基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构和注册登记东谈主的办公场合，投资者可在办公时刻免费查阅；也可按工本费购买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书原来为准。嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）二十七、备查文献（一）中国证监会《对于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金份额捏有东谈主大会决议的批复》（二）嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）基金合同（三）嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）登记结算服务协议（四）法律意见书（五）基金料理东谈主业务经历批件、营业派司（六）基金托管东谈主业务经历批件、营业派司（七）嘉实沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金（LOF）托管公约（八）中国证监会要求的其他文献备查文献存放地点为基金料理东谈主或/及基金托管东谈主的住所；投资者如需了解联系翔实信息，可向基金料理东谈主或/及基金托管东谈主肯求查阅。嘉实基金料理有限公司